TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥 - 미국 나스닥 반도체 기업 투자

TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥 - PHLX Semiconductor Sector(필라델피아 반도체 지수)를 추종하는 ETF

그림1. TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥

소개

그림2. TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥 소개

• 운용보수: 0.49%
• 배당: 2021년 4월 9일 신규 상장되어 아직 별도의 배당은 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 2,565,970주/24,977백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 1,550억
• 상장일: 2021년 4월 9일
• 운용회사: 미래에셋 자산운용

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전략

TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥 ETF는 투자목적 달성을 위해 미국 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. PHLX Semiconductor Sector 지수(원화 환산)는 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동하게 됩니다.

PHLX Semiconductor Sector index(필라델피아 반도체 지수)는 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 산업분류 벤치마크(ICB, Industry Classification Benchmark) 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성합니다. 수정 시가총액 가중방식(상위 5개 종목 최대 8%, 나머지 종목 최대 4% 상한 적용)으로 산출하며 연 4회(매 3, 6, 9, 12월) 정기적으로 종목을 변경합니다. 1993년 12월 1일을 기준일로 하며 1,000포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 4월 현재에는 3,196.98 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(1,286.84포인트) 대비 148% 상승했습니다.

그림3. 반도체 분류

반도체는 메모리(30%)와 비메모리(70%, 시스템)로 나눌 수 있습니다. 메모리는 다시 D램과 낸드플래시로, 비메모리는 컴퓨터(CPU, GPU), 모바일 AP, 복합형 반도체(MDL), 차량용 반도체(MCU)로 나눌 수 있습니다.

그림4. 반도체 산업 성장 규모

최근 AI와 딥러닝 기술이 상용화되면서 지능형 반도체 시장은 연간 33% 성장이 예상됩니다.

그림5. 반도체 산업 생태계

반도체 산업 생태계는 종합 반도체 기업(IDM), 팹리스, 파운드리로 나눌 수 있습니다. 종합 반도체 기업은 설계, 웨이퍼 생산, 패키징 및 테스트, 판매 및 유통까지 전 과정을 아우르는 기업으로 삼성전자, 인텔, SK하이닉스가 있습니다. 팹리스 기업은 설계와 판매 및 유통을 담당하는 기업으로 퀄컴, 브로드컴, 엔비디아, 미디어텍, AMD가 있습니다. 파운드리 기업은 웨이퍼 생산 산, 패키징 및 테스트를 담당하는 기업으로 TSMC와 삼성 파운드리가 있습니다.

그림6. 반도체 산업 생태계

국가별로 반도체 산업은 미국 70%, 유럽 9%, 대만 8%, 일본 6%, 중국 4%, 한국 3%의 비율로 차지하고 있습니다.

그림7. 업체별 비메모리 반도체 시장 점유율

업체별 비메모리 반도체 시장은 인텔 22%, TSMC 11%, 퀄컴 7%, 브로드컴 7%, 삼성 4%, TI 4%, 기타(각 3% 미만) 45%의 비율을 나타냅니다.

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수익률

2021년 4월 9일 신규 상장하여 최근 2주 수익률은 -4.8%입니다.

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보유 주식

그림8. TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥 사업 분류1

• IDM(종합 반도체 기업): 37.4%
• 팹리스: 35.9%
• 파운드리: 4.5%
• 장비: 20.5%
• 소재: 1.7%

종합 반도체 기업에 가장 많은 투자(37.4%)를 합니다.

그림9. TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥 사업 분류2

• 메모리 Only: 5.0%
• 비메모리 Only: 55.3%
• 메모리&비메모리 Only: 39.7%

비메모리만 주력하는 기업에 주로 투자(55.3%)합니다.

그림10. TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥 보유주식

• Texas Instruments Inc(IDM, 아날로그): 8.46%
• NVIDIA Corp(팹리스, GPU): 8.45%
• Intel Corp(IDM, CPU): 8.09%
• QUALCOMM Inc(팹리스, 휴대폰 칩): 7.66%
• Broadcom Inc(팹리스, 통신 칩셋): 7.55%
• Applied Materials Inc(장비, 증착장비): 4.37%
• ASML Holding NV(장비, EUV): 4.30%
• NXP Semiconductors NV(전자, 반도체): 4.23%
• Lam Research Corp(장비, 식각장비): 4.23%
• KLA Corp(장비): 4.09%

상위 10개의 기업이 자산의 61.43%를 포함하고 있습니다. 30개 기업에 투자합니다.

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배당

2021년 4월 9일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.49%의 미국 나스닥 반도체 기업에 투자하는 미국 필라델피아 반도체 나스닥 ETF입니다.
• 2021년 4월 9일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 2주 수익률은 -4.8%입니다.
• PHLX Semiconductor Sector(필라델피아 반도체 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.