KBE ETF - 미국 은행 동일가중 투자

KBE, SPDR S&P Bank ETF - S&P Banks Select Index(은행 지수) 추종  ETF

그림1. KBE ETF

소개

그림2. KBE 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.02달러 / 2.10%
• 총 운용자산: 31억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 출시한 KBE ETF입니다. SSGA Funds Management, Inc. 에서 관리합니다. KBE ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. KBE ETF는 금융, 은행 부문 전반에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 투자합니다. KBE ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주식에 투자합니다. KBE ETF는 대표적인 샘플링 기법을 이용하여 S&P Banks Select Industry Index와 S&P 500 Index의 성과를 추적하고자 합니다. SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF는 2005년 11월 8일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다. 최근 금리 상승으로 인한 은행들의 예대마진 증가를 기대하며, KBE ETF에 많은 투자가 이루어지고 있습니다.

KBE ETF는 수수료와 비용 이전에 일반적으로 S&P Banks Select Index의 총수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. KBE ETF는 일반적으로 전체 자산의 80% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기초 지수는 공개적으로 거래되는 국가 화폐 센터와 주요 지역 은행의 실적을 추적합니다. 기초 지수에 포함되지 않은 주식 증권, 현금 및 현금 등가물 또는 환매조건부 채권, 머니마켓 펀드 등에 투자할 수 있습니다. 2021년 2월 현재, 기초지수는 1,051.44 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(508.75 포인트) 대비 107% 상승했습니다.

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수익률

그림3. KBE 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 115.07%
• 연평균 수익률: 11.50%

연평균 수익률은 11.50%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 14% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 6개월 수익률은 50.70%입니다.

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보유 주식

그림4. KBE 분아별 보유 주식

• 금융: 99.91%
• 현금: 0.09%

금융에 대부분의 투자(99.91%)를 합니다.

그림5. KBE 보유주식

• Signature Bank: 2.40%
• SVB Financial Group: 2.33%
• First Republic Bank: 2.08%
• Regions Financial Corp: 2.04%
• Comerica Inc: 2.02%
• First Horizon Corp: 2.02%
• Sterling Bancorp: 2.02%
• JPMorgan Chase & Co: 2.01%
• KeyCorp: 1.98%
• Zions Bancorp NA: 1.97%

상위 10개의 기업이 자산의 20.87%를 포함하고 있습니다. 91개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. KBE 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.10%의 배당률 및 1.02달러의 주당 배당금
• 5년 동안 12.21% 배당 증가율

최근(2021년 2월 기준)에는 2020년 12월 21일에 배당을 했습니다.

그림7. KBE 배당 정보

2013년부터 2019년 동안 배당은 상승했지만 2020년은 2019년에 비해 감소했습니다.

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거래량

그림8. KBE 거래량

3개월(2020년 12월 ~ 2021년 2월) 평균 거래량이 290만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. KBE 다른 ETF와의 비교

2005년 상장되어 16년 동안 운용되고 있는 KBE ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.35%)와 많은 총 운용자산(31억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 미국 은행에 동일가중으로 투자하는 KBE ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.10%이고 주당 배당금은 1.02달러입니다.
• 연평균 수익률은 11.50%입니다.
• S&P Banks Select Index에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 2월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.