IPOS ETF - 글로벌 신규 IPO 기업투자

IPOS, Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance International IPO ETF - 글로벌 신규 IPO 기업 최초 상장일 90일 내 투자 ETF

그림1. IPOS ETF

소개

그림2. IPOS 소개

• 운용보수: 0.80%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.12달러 / 0.30%
• 총 운용자산: 3,827만 달러
• 운용회사: Renaissance Capital

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전략

Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance International IPO ETF는 Renaissance Capital LLC가 상장하고 관리하는 IPOS ETF입니다. 글로벌 지역의 주식시장에 투자합니다. IPOS ETF는 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 기업들의 주식에 투자합니다. IPOS ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주식에 투자합니다. IPOS ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 Renaissance International IPO Index의 성과를 추적하려고 합니다. Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance International IPO ETF는 2014년 10월 6일에 결성되어 미국에서 운용되고 있습니다. 최초 상장일로부터 90일 이내에 IPO 기업을 종목으로 추가합니다.

IPOS ETF는 Renaissance International IPO Index의 가격과 수익률에 가능한 한 가깝게 복제하려고 합니다. IPOS ETF는 보통 전체 자산의 80% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기초 지수는 보통주, 예금 영수증, 부동산 투자 신탁(REITs, 리츠) 및 제휴 단위로 구성됩니다. IPOS ETF는 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가품, 지수에 포함되지 않지만 지수를 추적하는 데 도움이 되는 보통주에 자산의 최대 20%까지 투자할 수 있습니다.

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수익률

그림3. IPOS 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 160.86%
• 연평균 수익률: 32.17%

연평균 수익률은 32.17%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 5% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. IPOS 나라별 보유 주식

• 홍콩: 41.32%
• 일본: 12.89%
• 영국: 6.69%
• 독일: 6.59%
• 이탈리아: 6.45%
• 프랑스: 3.88%
• 스위스: 3.80%
• 스웨덴: 3.68%
• 캐나다: 2.91%
• 노르웨이: 2.66%

홍콩에 가장 많은 자산(41.32%)을 투자합니다.

그림5. IPOS 분아별 보유 주식

• 기술: 23.59%
• 헬스케어: 17.37%
• 경기방어주: 16.40%
• 금융: 11.64%
• 통신 서비스: 11.45%
• 산업: 11.15%
• 경기순환주: 6.01%
• 유틸리티: 1.41%
• 원자재: 0.98%

기술에 가장 많은 자산을 투자(23.59%)를 합니다.

그림6. IPOS 보유주식

• SoftBank Corp.(IT기업 및 글로벌 투자): 8.95%
• U.S. Dollar: 4.79%
• Nexi S.p.A.(결제 시스템 제공): 4.73%
• China Feihe Limited(우유 등과 같은 필수 소비재 생산): 4.55%
• Smoore International Holdings Limited(전자담배 기기 판매): 4.55%
• TeamViewer AG(원격지원 프로그램 제공): 4.32%
• WuXi AppTec Co., Ltd. Class H(제약, 생명공학, 헬스케어 기기 판매): 3.99%
• ESR Cayman Ltd.(물류 부동산 플랫폼): 3.74%
• EQT AB(글로벌 투자 기관): 3.57%
• Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.(맥주 제조 및 판매): 3.43%

상위 10개의 기업이 자산의 46.63%를 포함하고 있습니다. 57개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. IPOS 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.30%의 배당률 및 0.12달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -15.07% 배당 증가율

최근(2021년 2월 기준)에는 2020년 12월 18일에 배당을 했습니다.

그림8. IPOS 배당 정보

2018년 이후 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. IPOS 거래량

3개월(2020년 12월 ~ 2021년 2월) 평균 거래량이 2만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. IPOS 다른 ETF와의 비교

2014년 상장되어 7년 동안 운용되고 있는 IPOS ETF입니다. 높은 운용보수(0.80%)와 적은 총 운용자산(3,827만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.80%의 글로벌 신규 IPO 기업에 90일 이내 투자하는 IPOS ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.30%이고 주당 배당금은 0.12달러입니다.
• 연평균 수익률은 32.17%입니다.
• Renaissance International IPO Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 2월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.