EEM ETF - 전 세계 신흥국 기업 투자

EEM, iShares MSCI Emerging Markets ETF - MSCI Emerging Markets Index를 추종하는 ETF

그림1. EEM ETF

소개

그림2. EEM 소개

• 운용보수: 0.68%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.75달러 / 1.41%
• 총 운용자산: 291억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares MSCI Emerging Markets ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 EEM ETF입니다. EEM ETF는 블랙록 펀드 어드바이저스에 의해 관리됩니다. EEM ETF는 글로벌 신흥국의 주식 시장에 투자합니다. EEM ETF는 다양한 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. EEM ETF는 다양한 시장 규모의 기업의 성장 및 가치 주식에 투자합니다. EEM ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 MSCI Emerging Markets Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares MSCI Emerging Markets ETF는 2003년 4월 7일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

EEM ETF는 MSCI Emerging Markets Index의 투자 결과를 추적하기 위해 노력하고 있습니다. EEM ETF는 일반적으로 자산의 최소 90%를 기초지수의 유가증권에 투자하고 기초지수의 유가증권을 나타내는 예금 영수증에 투자합니다. 이 지수는 전 세계 신흥 시장에서 주식 시장 성과를 측정하기 위해 고안되었습니다. 기초 지수는 대기업과 중소규모 기업을 포함하며 시간이 지남에 따라 변동할 수 있습니다. 2021년 1월 현재에는 1,322.30 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(758.20 포인트) 대비 74.39% 상승했습니다.

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수익률

그림3. EEM 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 39.15%
• 연평균 수익률: 3.91%

연평균 수익률은 3.91%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 22.84% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 1년 이후로 미국 S&P 500보다 많게는 2배 이상 좋은 성적을 보여주고 있습니다.

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보유 주식

그림4. EEM 나라별 보유 주식

• 홍콩: 32.61%
• 대한민국: 12.66%
• 대만: 12.50%
• 인도: 9.06%
• 중국: 7.06%
• 브라질: 4.98%
• 남아프리카 공화국: 3.46%
• 사우디아라비아: 2.59%
• 러시아: 2.48%
• 태국: 1.89%

홍콩에 가장 많은 자산(32.61%)을 투자합니다.

그림5. EEM 분아별 보유 주식

• 기술: 37.44%
• 금융: 21.10%
• 경기순환주: 8.36%
• 원자재: 7.24%
• 경기방어주: 6.18%
• 에너지: 5.47%
• 산업: 4.71%
• 헬스케어: 4.08%
• 통신 서비스: 2.96%
• 유틸리티: 2.13%

기술에 가장 많은 투자(37.44%)를 합니다.

그림6. EEM 보유주식

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.(TSMC): 5.88%
• Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR: 5.39%
• Tencent Holdings Ltd.: 5.31%
• Samsung Electronics Co., Ltd.: 4.58%
• Meituan Class B(중국 배달 플랫폼): 1.70%
• Naspers Limited Class N(남아프리카 인터넷 플랫폼): 1.13%
• Reliance Industries Limited(인도 에너지, 소매 및 통신): 0.97%
• JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A: 0.94%
• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H: 0.90%
• China Construction Bank Corporation Class H: 0.89%

상위 10개의 기업이 자산의 27.70%를 포함하고 있습니다. 1,238개 기업에 투자합니다.

대한민국 기업에는 삼성(4.58%), SK하이닉스(0.86%), LG화학(0.50%), 삼성 SDI(0.44%), 네이버(0.41%), 셀트리온(0.39%), 현대자동차(0.36%), 카카오(0.26%), 포스코(0.24%), 현대모비스(0.23%) 등의 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. EEM 배당 요약 정보

• 반기 배당
• 최근 1년, 1.41%의 배당률 및 0.75 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -1.36% 배당 증가율

최근(2021년 1월 기준)에는 2020년 12월 14일에 배당을 했습니다.

그림8. EEM 배당 정보

불규칙적인 양의 배당이 이루어지고 있으나 조금씩 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. EEM 거래량

3개월(2020년 11월 ~ 2021년 1월) 평균 거래량이 4,433만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. EEM 다른 ETF와의 비교

2003년 상장되어 17년 동안 운용되고 있는 EEM ETF입니다. EEM ETF는 MSCI 신흥국 지수(대한민국 포함)를 기초지수로 하고 있으며 높은 운용보수(0.68%)와 많은 총 운용자산(291억 달러)을 자랑합니다.

신흥국에 투자하는 다른 대표 ETF로 VWO ETF가 있습니다. VWO ETF는 FTSE 신흥국 지수(대한민국 미포함, 대한민국은 FTSE 선진국 지수에 포함)를 기초지수로 하고 있으며 낮은 운용보수(0.10%)와 높은 총 운용자산(718억)을 자랑합니다.

2020/09/07 - [미국 ETF/주식 ETF] - VWO ETF - 전 세계 신흥국 기업에 투자

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요약

• 운용보수 0.68%의 전 세계 신흥국 기업에 투자하는 EEM ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.41%이고 주당 배당금은 0.75달러입니다.
• 연평균 수익률은 3.91%입니다.
• 대한민국에 포함된 MSCI 신흥국 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다. 신흥국에 분산해서 투자하고 싶은 분에게는 VWO ETF를 추천합니다.

2021년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.