HIBL ETF - 시장 움직임에 민감하게 반응하는 S&P 500 기업 100곳에 3배 레버리지 투자

HIBL, Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares ETF - S&P 500 High Beta Index 3배 추종 ETF

그림1. HIBL ETF

소개

그림2. HIBL 소개

• 운용보수: 0.04%
• 배당 주기: 불규칙
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.4282달러 / 0.92%
• 총 운용자산: 3,970만 달러
• 운용회사: Direxion Investment

---

전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares ETF는 Direxion Investment가 상장한 HIBL ETF입니다. HIBL ETF는 Rafferty Asset Management, LLC에서 관리합니다. HIBL ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. HIBL ETF는 직접, 파생상품 및 기타 펀드를 통해 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 투자합니다. HIBL ETF는 선물, 스왑과 같은 파생상품을 사용하여 포트폴리오를 만듭니다. HIBL ETF는 다양한 시가총액의 기업의 변동성 있는 주식에 투자합니다. S&P 500 High Beta Index의 일일 3배 실적을 추적하고자 합니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares ETF는 2019년 11월 7일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

HIBL ETF는 S&P 500 High Beta Index의 일일 실적의 300%를 수수료와 비용보다 먼저 일일 투자 결과를 구합니다. HIBL ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 지수를 추적하는 금융상품과 지수를 추적하는 ETF 또는 지수를 추적하는 일일 레버리지 노출을 제공하는 기타 금융상품에 투자합니다. 지수 제공자는 S&P 500 지수 중에서 시장 움직임에 가장 민감하게 반응하는 증권 또는 지수 제공자에 의해 결정된 지난 12개월 동안 베타 지수(시장 수익률에 민감하게 반응하는 정도)에 포함할 100개의 증권을 선택합니다. 2021년 1월 현재에는 14,185.70 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(5,921.13포인트) 대비 139.57% 상승했습니다.

---

수익률

그림3. HIBL 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -12.55%

최근 1년 수익률은 -12.55%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 32% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 6개월 수익률은 220.34%로 S&P500 최근 6개월 수익률보다 무려 198% 좋은 성적을 제공합니다.

---

보유 주식

그림4. HIBL 분아별 보유 주식

• 금융: 4.91%
• 에너지: 3.79%
• 경기순환주: 3.10%
• 기술: 2.21%
• 산업: 2.10%
• 부동산: 1.01%
• 원자재: 0.74%
• 헬스케어: 0.32%
• 커뮤니케이션: 0.16%
• 경기방어주: 0.15%

금융에 많은 투자(4.91%)를 합니다.

그림5. HIBL 보유주식

• Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl(미국 채권-유동성 확보 목적): 33.27%
• Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin(미국 채권-유동성 확보 목적): 22.06%
• S&P 500 High Beta Index Swap(지수 스왑): 0.62%
• Goldman Finl Sq Trsry Ins(미국 채권-유동성 확보 목적): 1.30%
• Apache Corp(에너지): 0.29%
• Occidental Petroleum Corp(에너지-석유): 0.29%
• Lincoln National Corp(보험 및 투자관리): 0.28%
• Norwegian Cruise Line Holdings Ltd(크루즈 여객선 운항): 0.28%
• Carnival Corp(크루즈 여객선 운항): 0.27%

상위 9개의 자산이 자산의 58.66%를 포함하고 있습니다. 107개 자산에 투자합니다.

---

배당

그림6. HIBL 배당 정보

2020년 3월 24일 마지막 배당(주당 0.4282 달러)을 실시했습니다.

---

거래량

그림7. HIBL 거래량

3개월(2020년 11월 ~ 2021년 1월) 평균 거래량이 3만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림8. HIBL 다른 ETF와의 비교

2019년 상장되어 1년 2개월 동안 운용되고 있는 HIBL ETF입니다. 높은 운용보수(0.98%)와 적은 총 운용자산(3,970만 달러)을 자랑합니다.

---

요약

• 운용보수 0.98%의 시장 움직임에 민감하게 반응하는 S&P500 기업 100곳에 3배 레버리지 투자하는 HIBL ETF입니다.
• 2020년 3월 배당률은 0.92%이고 주당 배당금은 0.4282달러입니다.
• 최근 1년 수익률은 -12.55%입니다. 하지만 최근 6개월 수익률은 220.34%입니다.
• S&P 500 High Beta Index를 3배 레버리지 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.