KODEX 혁신기술테마 액티브 - 코스피 상위 종목 및 혁신 기술 기업 투자

KODEX 혁신기술테마 액티브 ETF - 코스피 혁신 기술기업에 액티브하게 투자하는 ETF

그림1. KODEX 혁신기술테마 액티브

소개

그림2. KODEX 혁신기술테마 액티브 소개

• 운용보수: 0.3%
• 배당: 2020년 9월 29일 신규 상장되어 아직 별도의 배당은 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 60,656주/698백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 110억
• 상장일: 2020년 9월 29일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

KODEX 혁신기술테마 액티브는 액티브 상장지수펀드로 코스피 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 합니다. 신탁 재산의 60% 이상을 국내 주식시장의 시가총액 상위 기업 및 혁신기술테마 주식에 투자할 계획입니다.

혁신기술테마 주식에 대한 판단 여부는 특허청이 발표한 4차 산업 관련 특허 분류 체계 및 빅 데이터를 활용하여 판단합니다. 2020년 7월 기준, 특허청의 4차 산업 관련 특허 분류 체계는 가상 증강현실, 드론, 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 자율주행차, 3D 프린팅, 신재생에너지, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 시티, 맞춤형 헬스케어, 차세대 통신, 지능형 로봇, 혁신신약, 지능형 반도체, 첨단소재의 총 16개 분류 체계로 구성됩니다. 그리고 개별 기업의 공시(사업 보고서 등), IR자료, 리포트, 뉴스 등의 검색 횟수 등의 빅데이터를 기반으로 종목별 혁신 기술 테마 점수를 추출하고 해당 데이터를 활용하여 투자 포트폴리오를 구축합니다.

투자 테마에 적합한 대표종목을 발굴하여 투자합니다. 빅데이터를 통해 혁신기술테마에 노출된 기업을 발굴하여 종목을 구성합니다. 차별화된 성과를 추구할 수 있는 포트폴리오를 구축합니다. 첫째로 투자 테마에 맞는 종목에 대하여 재무 안정성을 판단하여 기준에 미달한 종목은 제외합니다. 둘째로 안정적인 성과를 위하여 코스피 시가총액 상위 종목으로 구성된 포트폴리오와 테마 포트폴리오를 혼합하여 최종 투자 포트폴리오를 구성합니다.

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수익률

그림3. KODEX 혁신기술테마 액티브 수익률

• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 7.71%

최근 1개월 수익률은 7.71%입니다. 최근 3개월 전에 투자하셨다면 21% 이상의 수익을 얻었습니다. 기초지수(코스피 지수)와 비교했을 때 큰 차이(소수점 차이)는 나지 않고 있습니다. 아직 운용기간이 단기간이라 지수와의 성과를 비교하기는 어렵습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 혁신기술테마 액티브 보유주식

• 삼성전자: 26.05%
• SK하이닉스: 4.67%
• NAVER: 2.94%
• 현대차: 2.65%
• LG전자: 2.33%
• LG화학: 2.29%
• 카카오: 2.29%
• 삼성 바이오로직스: 2.08%
• 기아차: 2.01%
• POSCO: 1.98%

상위 10개의 기업이 자산의 49.29%를 포함하고 있습니다. 204개 기업에 투자합니다.

코스피 시가총액 기준(2020년 12월 말)으로 11위 삼성물산, 12위 LG생활건강, 14위 현대모비스 대신 15위 POSCO가 TOP 10안에 포함되어 있습니다.

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배당

그림5. KODEX 혁신기술테마 액티브 배당 요약 정보

2020년 9월 29일 신규 상장되어 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.3%의 코스피 상위 종목 및 혁신 기술 기업에 액티브 투자하는 KODEX 혁신기술테마 액티브 ETF입니다.
• 2020년 9월 29일 신규 상장되어 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 1개월 수익률은 7.36%입니다.
• ETF 운용 전문가의 액티브한 운용 능력을 믿고 코스피 혁신 기술 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 다만, 장기적인 주식투자에 있어서 액티브 ETF 투자가 패시브 ETF 투자를 이기기는 매우 힘듭니다. 자세한 내용은 뱅가드 존 보글 회장의 '모든 주식을 소유하라'라는 책을 참고하시기 바랍니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.