XOP ETF - 석유 & 가스 추출 및 생산 미국 기업 투자

XOP, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF - 미국 에너지 기업 투자 ETF

그림1. XOP ETF

소개

그림2. XOP 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.47달러 / 2.40%
• 총 운용자산: 22억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 상장한 XOP ETF입니다. XOP ETF는 SSGA 펀드 매니지먼트, Inc. 에 의해 관리됩니다. XOP ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. XOP ETF는 에너지, 소모품 연료, 석유, 가스 탐사 및 생산 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. XOP ETF는 다양한 시장 자본화에 걸쳐 기업의 성장 및 가치 주식에 투자합니다. XOP ETF는 대표적인 샘플링 기법을 이용하여 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index(S&P 석유 & 가스 추출 및 생산 선택 산업 지수)의 성과를 추적하고자 합니다. SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는 2006년 6월 19일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

XOP ETF는 수수료와 비용 이전의 미국 시장 종합 지수의 석유 & 가스 탐사 및 생산 부문에서 파생된 지수의 총수익 실적과 대체로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. XOP ETF는 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index의 성과를 추적하기 위해 샘플링 전략을 채택하고 있습니다. 일반적으로 전체 자산의 80% 이상을 지수를 구성하는 유가증권에 투자합니다. 코로나가 절정이던 2020년 3월 초에는 1,149.84 포인트입니다. 2020년 12월 현재에는 2,332 포인트(3월 저점 대비 102% 상승)입니다.

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수익률

그림3. XOP 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -65.52%
• 연평균 수익률: -6.55%

연평균 수익률은 -6.55%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 33% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 코로나 백신 소식으로 최근 1개월 수익률은 25%입니다.

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보유 주식

그림4. XOP 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XOP 분아별 보유 주식

• 석유 & 가스 추출 및 생산: 74.00%
• 석유 & 가스 정제 및 판매: 24.26%
• 재생 가능한 연료: 1.74%

석유 & 가스 추출 및 생산에 가장 많은 투자(74.00%)를 합니다.

그림6. XOP 보유주식

• Occidental Petroleum Corporation(석유 사업): 5.00%
• Devon Energy Corporation(석유/천연가스 사업): 4.57%
• Diamondback Energy, Inc.(석유 사업): 4.22%
• Parsley Energy, Inc. Class A(석유/천연가스 사업): 4.01%
• Marathon Oil Corporation(석유 사업): 4.01%
• WPX Energy, Inc.(석유 사업): 3.95%
• Concho Resources Inc.(석유 사업): 3.62%
• EOG Resources, Inc.(석유 사업): 3.55%
• Marathon Petroleum Corporation(석유/천연가스 사업): 3.48%
• Apache Corporation(석유 사업): 3.43%

상위 10개의 기업이 자산의 39.84%를 포함하고 있습니다. 44개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XOP 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.40%의 배당률 및 1.47 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -12.35% 배당 증가율

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 9월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. XOP 배당 정보

2018년부터(2년 동안) 배당은 상승하고 있습니다. 하지만 지난 5년 동안 배당은 12.35% 감소했습니다.

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거래량

그림9. XOP 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 847만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XOP 다른 ETF와의 비교

2006년 상장되어 14년 동안 운용되고 있는 XOP ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.35%)와 많은 총 운용자산(22억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 석유 & 가스 추출 및 생산에 기여하는 미국 기업에 투자하는 XOP ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.40%이고 주당 배당금은 1.47달러입니다.
• 연평균 수익률은 -6.55%입니다.
• S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index(석유 및 가스와 관련된 에너지 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.