KBSTAR 5대 그룹주 - LG, 삼성, SK, 현대차, POSCO 투자

KBSTAR 5대 그룹주 ETF - 5대 그룹주 지수를 추종하는 ETF

그림1. KBSTAR 5대 그룹주

소개

그림2. KBSTAR 5대 그룹주 소개

• 운용보수: 0.4%
• 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
• 배당금 / 배당률: 주당 120원 / 2.54% (20년 4월 기준)
• 20일 평균 거래량/거래대금: 5,795주/38백만 원
• 투자위험등급: 3등급 (다소 높은 위험)
• 시가총액 : 82억
• 상장일: 2008년 10월 22일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

KBSTAR 5대 그룹주 ETF는 FnGuide가 산출하고 한국거래소를 통하여 공표되는 5대 그룹주 지수(Maekyung FnGuide Top 5 Group Index)를 추적 대상지수로 하는 상장지수 투자신탁입니다. 추적대상지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 기본적으로 5대 그룹주 지수를 정말 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 5대 그룹주 지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성합니다. 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 계획입니다. 국내 5대 그룹주는 IT, 자동차, 금융, 산업재, 에너지 등 다양한 분야에서 글로벌 Top 플레이어의 역할을 하고 있습니다.

5대 그룹주 지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자 제한 기업집단으로 지정된 그룹의 그룹 내 유가증권시장 상장종목의 시가총액 합산이 상위 5위 이내인 그룹을 선정합니다. 그 계열 회사로 주권이 한국거래소 유가증권시장에 상장한 종목을 대상으로 산출한 지수입니다. 이 경우 지수에서 선택하는 주식수는 25 종목 내외로 하며, 개별종목의 편입비 상한은 정기변경일 기준 10%입니다. 유동성을 감안한 시가총액 가중방식으로 지수를 산출합니다. 연 2회(매년 6월, 12월) 정기적으로 종목을 변경합니다. 보통주(우선주 제외)로 지수를 구성합니다. 지수 산출의 기준일은 2001년 1월 2일로서 이때의 기준지수를 1,000 포인트로 하여 산출합니다. 2020년 11월 현재에는 6,714.03 포인트입니다.

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수익률

그림3. KBSTAR 5대 그룹주 수익률

• 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 201.91%
• 연평균 수익률: 16.82%

연평균 수익률은 16.82%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 41% 이상의 수익을 얻었습니다. 대한민국 5대 그룹에 투자하는 KBSTAR 5대 그룹주 ETF에 투자했다면 201.91%라는 엄청한 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KBSTAR 5대 그룹주 업종비중

• IT: 32.69%
• 경기소비재: 20.38%
• 소재: 16.59%
• 산업재: 8.66%
• 에너지: 4.88%
• 필수소비재: 4.48%
• 금융: 4.18%
• 의료: 4.13%
• 통신서비스: 4.01%

IT에 가장 많은 투자(32.69%)를 합니다.

그림5. KBSTAR 5대 그룹주 보유주식

• LG화학: 11.12%
• 삼성전자: 9.76%
• SK하이닉스: 8.72%
• 삼성 SDI: 8.64%
• 현대차: 7.86%
• 현대모비스: 4.83%
• 기아차: 4.62%
• POSCO: 4.53%
• LG생활건강: 4.45%
• 삼성 바이오로직스: 4.11%

상위 10개의 기업이 자산의 68.64%를 포함하고 있습니다. 27개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. KBSTAR 5대 그룹주 배당 요약 정보

• 연배당
• 20년 5월 기준, 배당률: 2.54% 및 주당 배당금: 120원

최근(2020년 11월 기준)에는 2020년 5월 6일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당은 증가했습니다.

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요약

• 운용보수 0.4%의 우리나라 대표 5대 기업에 투자하는 KBSTAR 5대 그룹주 ETF입니다.
• 2020년 5월 기준 배당률은 2.54%이고 주당 배당금은 120원입니다.
• 연평균 수익률은 16.82%입니다.
• 5대 기업인 LG, 삼성, SK, 현대차, POSCO에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.