FOCUS ESG리더스 - 환경, 사회, 지배구조 우수 국내기업 투자

FOCUS ESG리더스 ETF - KRX ESG Leaders 150 지수를 추종하는 ETF

그림1. FOCUS ESG리더스

소개

그림2. FOCUS ESG리더스 소개

• 운용보수: 0.1%
• 배당: 비정기적인 배당
• 20일 평균 거래량/거래대금: 312주/3백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 183억
• 상장일: 2017년 12월 13일
• 운용회사: 브이아이 자산운용

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전략

FOCUS ESG리더스 ETF는 한국거래소가 발표하는 KRX ESG Leaders 150 지수를 기초지수로 하는 상장지수 투자신탁입니다. 기초지수인 KRX ESG Leaders 150 지수를 구성하는 주식 등에 투자하여 KRX ESG Leaders 150 지수와 유사한 투자수익률을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

KRX ESG Leaders 150 지수는 유가증권 및 코스닥 시장 상장종목 중에서 한국 기업 지배구조원의 ESG 평가기준에 따라 우수종목으로 평가된 150개 종목을 구성종목으로 합니다. 지수 산출은 ESG 통합 점수가 높은 순서로 편입비중이 결정되는 ESG 통합 점수 가중방식을 채택하고 있습니다. 2015년 12월 21일부터 해당 기초지수를 산출하고 있습니다. 2010년 1월 4일을 기준일로 하며 1,000포인트를 기준지수로 합니다.

ESG 통합 점수 가중방식으로 연 1회(매년 9월 두 번째 목요일 익일) 정기적으로 종목을 변경합니다. 종목 변경 시에는 KOSPI 및 KOSDAQ 시장 내 보통주 중 유동 시가총액 1,000억 원 및 연간 거래대금 500억 원 이상을 충족합니다. 최근 3개월 일평균 거래대금 상위 90% 이내인 종목을 기초 유니버스로 활용합니다. 다만, 주류, 도박, 무기, 담배의 매출이 20% 이상 차지하는 종목은 제외합니다. 섹터 내 E(Environmental, 환경), S(Social, 사회), G(Governance, 지배구조) 각 부문 점수가 모두 상위 50% 이내이거나 E, S, G 중 어느 하나의 점수가 상위 25% 이내인 종목 중 ESG 통합 점수순으로 최종 편입종목 150 종목을 선정합니다.(FOCUS ESG리더스 ETF에서는 145개 기업에 투자합니다.) ESG 통합 점수에 비례하여 지수 내 편입비중을 결정하되 유동 시가총액 비중 × 5 또는 거래대금 비중 × 5 중 최솟값으로 편입비중 제한을 둡니다. 

다만, 2019년 5월 23일 연합뉴스 기사를 보면 한국 기업 지배구조원의 ESG 평가 A등급을 받은 기업(HSD 엔진)이 ESG 지수에 편입돼 있지 않거나 B이하 등급 기업들(BNK 금융지주)이 지수에 편입되어 있는 경우도 존재합니다.

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수익률

그림3. FOCUS ESG리더스 수익률

• 설정일 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -2.33%
• 연평균 수익률: -0.77%

연평균 수익률은 -0.77%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 28% 이상의 수익을 얻었습니다. 최근 ESG 우수기업에 투자하는 환경이 조성되어 수익률이 우수합니다.

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보유 주식

그림4. FOCUS ESG리더스 보유주식

• 삼성 SDI: 2.53%
• 한화 설루션: 2.15%
• 삼성물산: 1.80%
• CJ제일제당: 1.77%
• SK이노베이션: 1.77%
• 삼성전기: 1.65%
• 현대글로비스: 1.61%
• 금호석유: 1.58%
• KB금융: 1.50%
• 삼성 바이오로직스: 1.40%

상위 10개의 기업이 자산의 17.76%를 포함하고 있습니다. 145개 기업에 투자합니다.

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배당

그림5. FOCUS ESG리더스 배당 요약 정보

공식 홈페이지 기준으로 비정기적인 배당을 지급한다고 하고 별도의 배당 정보는 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.1%의 코스피 및 코스닥 상장 기준으로 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)가 우수한 기업에 투자하는 FOCUS ESG리더스 ETF입니다.
• 별도의 배당 정보는 없습니다.
• 연평균 수익률은 -0.77%입니다. 최근 6개월 수익률은 28.27%입니다.
• KRX ESG Leaders 150 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.