NAIL ETF - 주택 건설 분야 3배 레버리지 투자

NAIL, Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares ETF - 주택 건설 분야 3배 레버리지 투자 ETF

그림1. NAIL ETF

소개

그림2. NAIL 소개

• 운용보수: 0.99%
• 총 운용자산: 4억 7천9백만 달러
• 운용회사: Direxion

---

전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Homebuilders & Supplys Bull 3X Stocks는 Direxion Investments에서 상장한 NAIL ETF입니다. NAIL ETF는 Rafferty Asset Management, LLC에서 관리합니다. NAIL ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. NAIL ETF는 파생상품과 기타 자금을 통해 임의 소비재, 내구소비재(자동차, 텔레비전, 냉장고 등), 주택 건설 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 직접 투자합니다. NAIL ETF는 선물, 스와프 등의 파생상품을 활용해 포트폴리오를 만듭니다. NAIL ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. Dow Jones US Select Home Construction Index의 일일 실적 3배 추적을 목표로 하고 있습니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Homebuilders & Supplys Bull 3X Shares는 2015년 8월 19일에 구성되었으며, 미국에서 운용되고 있습니다.

NAIL ETF는 Dow Jones US Select Home Construction Index의 일일 실적의 300%(3배)를 매일 추종하려고 합니다. NAIL ETF는 순자산의 최소 80%를 지수의 금융상품과 유가증권, 지수를 추적하는 ETF 및 지수에 대한 레버리지 노출을 제공하는 기타 금융상품에 투자합니다. 이 지수는 주택 건설 및 생산자, 건축 자재 판매자 및 공급업체, 가구 및 설비 등을 포함하여 주택 건설과 관련된 광범위한 제품 및 서비스를 제공하는 주택 건설 분야의 미국 기업을 측정합니다. 2020년 11월 현재에는 9,976.26 포인트입니다.

---

수익률

그림3. NAIL 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 80.88%
• 연평균 수익률: 16.17%

연평균 수익률은 16.17%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 0.8% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 미국 경제의 반등으로 최근 6개월 수익률은 199.32%입니다.

---

보유 주식

그림4. NAIL 분아별 보유 주식

• 경기순환주: 66.10%
• 산업: 15.97%
• 원자재: 5.27%

경기순환주에 가장 많은 투자(66.10%)를 합니다.

그림5. NAIL 보유주식

• Dow Jones U.S. Select Home Builders Index Swap: 53.82%
• D.R. Horton Inc(주택 건설): 12.29%
• Lennar Corp(주택 건설 및 부동산): 10.72%
• Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin(미국 정부 또는 정부기관에서 발행한 채권 투자 펀드): 10.06%
• NVR Inc(주택 건설): 7.65%
• Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl(미국 단기채권 투자 펀드): 6.95%
• PulteGroup Inc(주택 건설): 6.07%
• Sherwin-Williams Co(페인팅 및 코팅 제조): 4.07%
• Lowe's Companies Inc(주택 개량/개선 용품 관련 소매 전문점): 4.07%
• The Home Depot Inc(건축 자재 및 인테리어 도구 판매): 3.95%

상위 10개의 기업이 자산의 119.63%를 포함하고 있습니다. 54개 기업에 투자합니다.

---

배당

그림6. NAIL 배당 요약 정보

• 분기 배당이라고 명시하지만 최근 배당은 3월에 실시
• 최근 1년, 0.04%의 배당률

최근(2020년 11월 기준)에는 2020년 3월 24일에 주당 0.0049 달러의 배당을 했습니다.

그림7. NAIL 배당 정보

2017년 주당 0.9881달러의 배당을 실시한 이후로는 약 15배가량 배당이 줄어들었습니다.

---

거래량

그림8. NAIL 거래량

3개월(2020년 9월 ~ 2020년 11월) 평균 거래량이 100만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림9. NAIL 다른 ETF와의 비교

2015년 상장되어 5년 동안 운용되고 있는 NAIL ETF입니다. 높은 운용보수(0.99%)와 많은 총 운용자산(4억 7천9백만 달러)을 자랑합니다.

---

요약

• 운용보수 0.99%의 주택 건설 분야에 관련된 기업에 3배 레버리지 투자하는 NAIL ETF입니다.
• 2020년 3월 24일 배당을 실시한 이후 배당이 이루어지지 않고 있습니다.
• 연평균 수익률은 16.17%입니다.
• 주택 건설 및 내구 소비재 분야에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.