DFEN ETF - 항공우주 및 방위산업 3배 레버리지 투자

DFEN, Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF - 항공우주 및 방위산업 3배 레버리지 투자 ETF

그림1. DFEN ETF

소개

그림2. DFEN 소개

• 운용보수: 0.99%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.10달러 / 0.93%
• 총 운용자산: 2억 3천6백만 달러
• 운용회사: Direxion

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전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares는 Direxion Investments에서 상장한 DFEN ETF입니다. Rafferty Asset Management, LLC에서 관리합니다. DFEN ETF는 파생상품과 기타 펀드를 통해 산업, 항공우주 및 방위 산업 부문에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 투자합니다. 선물, 스왑 등의 파생상품을 활용해 포트폴리오를 만듭니다. DFEN ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. DFEN ETF는 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index의 일일 실적 3배를 추적하려고 합니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares는 2017년 5월 3일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

DFEN ETF는 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index의 일일 실적의 300% 결과를 구합니다. DFEN ETF는 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 스왑계약과 같은 금융상품과 지수의 유가증권, 지수를 추적하는 ETF 및 지수에 매일 레버리지 노출을 제공하는 기타 금융상품에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 항공우주 및 방위 산업의 실적을 측정하려고 합니다. 2020년 11월 현재에는 20,375.76 포인트입니다.

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수익률

그림3. DFEN 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -72.82%
• 연평균 수익률: -24.27%

연평균 수익률은 -24.27%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 38.81% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

코로나 19 바이러스 유행으로 여행 및 항공 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 하락하여 DFEN ETF의 연초 대비 수익률(-81.03%)은 매우 낮습니다.

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보유 주식

그림4. DFEN 분아별 보유 주식

• 산업: 70.10%
• 기술: 4.03%
• 현금: 36.10%

산업에 가장 많은 투자(70.10%)를 합니다.

그림5. DFEN 보유주식

• Goldman Sachs Trust Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional(미국 단기 국채 투자 펀드): 24.06%
• Lockheed Martin Corporation(전투기 제작): 12.40%
• Raytheon Technologies Corporation(항공 및 방위사업): 11.76%
• Boeing Company(항공기 제작): 5.86%
• Dreyfus Government Cash Management Funds Institutional(미국 정부 또는 정부기관에 발행한 채권 투자 펀드): 4.31%
• Teledyne Technologies Incorporated(항공 및 방위사업): 3.33%
• TransDigm Group Incorporated(항공 우주 제조): 3.21%
• L3 Harris Technologies Inc(항공 및 방위사업): 3.18%
• General Dynamics Corporation(군수사업): 2.99%
• Northrop Grumman Corporation(전투기 및 폭격기 제작): 2.92%
• Textron Inc.(항공 및 방위사업): 2.48%
• MUTUAL FUND: 2.18%
• HEICO Corporation Class A(항공 우주 및 전자): 2.07%
• Howmet Aerospace Inc.(항공 우주): 2.04%
• Axon Enterprise Inc(무기 제조): 1.91%

상위 10개의 기업이 자산의 74.02%를 포함하고 있습니다. 39개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. DFEN 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.93%의 배당률 및 0.10 달러의 주당 배당금

최근(2020년 11월 기준)에는 2020년 9월 22일에 배당을 했습니다.

그림7. DFEN 배당 정보

2017년 이후로 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. DFEN 거래량

3개월(2020년 9월 ~ 2020년 11월) 평균 거래량이 3백만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. DFEN 다른 ETF와의 비교

2017년 상장되어 3년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.99%)와 중간 규모의 총 운용자산(2억 3천6백만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.99%의 항공 및 방위산업에 3배 레버리지 투자하는 DFEN ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.93%이고 주당 배당금은 0.10달러입니다.
• 연평균 수익률은 -24.27%입니다.
• 여행 자제로 연초 대비 수익률은 매우 안 좋지만 코로나 백신이 나온다면 수익률이 크게 좋아질 DFEN ETF입니다.

2020년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.