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미국 ETF/주식 ETF

RSP ETF - 미국 S&P 500 기업 동일 가중 투자

by 생각공간 2020. 11. 23.
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RSP, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF - 미국 S&P 500 기업 동일 가중 투자 ETF

그림1. RSP ETF

소개

그림2. RSP 소개

  • 운용보수: 0.20%
  • 배당 주기: 분기 배당
  • 연 배당금 / 배당률: 주당 2.12달러 / 1.97%
  • 총 운용자산: 136억 달러
  • 운용회사: Invesco

전략

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장 및 관리하는 RSP ETF입니다. RSP ETF는 S&P 500 기업의 동일한 가중 지수를 추적합니다. RSP ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. RSP ETF는 다각화된 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 대기업들의 성장과 가치주에 투자합니다. RSP ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 S&P 500 동일 중량 지수의 성과를 추적하려고 합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF는 2003년 4월 24일에 구성되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

RSP ETF는 S&P 500 Equal Weight Index의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하고자 합니다. RSP ETF는 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 엄격하게 지침과 의무 절차에 따라 지수 제공업체는 S&P 500 지수의 동일 가중치 버전인 지수를 유지 및 계산합니다. 2020년 11월 현재에는 4,364.57 포인트입니다.


수익률

그림3. RSP 수익률

  • 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 203.10%
  • 연평균 수익률: 20.31%

연평균 수익률은 20.31%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 3% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 모든 기간에서 S&P 500 지수(기업 시가총액 가중 부여)의 수익률에는 미치지 못합니다. S&P500 지수 투자 관련 ETF로는 VOO, IVV, SPY ETF가 있습니다.

2020/04/19 - [미국 ETF/주식 ETF] - VOO ETF - 미국 S&P 500 주식에 투자

2020/05/13 - [미국 ETF/주식 ETF] - IVV ETF - 미국 S&P 500 기업에 투자

2020/05/02 - [미국 ETF/주식 ETF] - SPY ETF - 미국 S&P500에 투자


보유 주식

그림4. RSP 나라별 보유 주식

  • 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. RSP 분아별 보유 주식

  • 금융: 18.88%
  • 기술: 15.69%
  • 산업: 15.16%
  • 경기순환주: 15.09%
  • 헬스케어: 12.09%
  • 경기방어주: 6.96%
  • 유틸리티: 5.52%
  • 원자재: 5.11%
  • 에너지: 4.71%
  • 통신 서비스: 0.79%

금융에 가장 많은 투자(18.88%)를 합니다.

그림6. RSP 보유주식

  • Tapestry, Inc.(패션): 0.28%
  • Paycom Software, Inc.(온라인 급여 및 인적자원 기술 개발): 0.28%
  • Align Technology, Inc.(3D 디지털 스캐너 및 투명 정렬기 제조): 0.28%
  • Twitter, Inc.(소셜 네트워크): 0.27%
  • Martin Marietta Materials, Inc.(골재 및 대형 건축 자재 공급): 0.25%
  • Invesco Ltd.(투자): 0.25%
  • Xilinx, Inc.(반도체): 0.25%
  • General Electric Company(전력, 항공, 헬스케어, 운송): 0.25%
  • MarketAxess Holdings Inc.(시장 데이터 제공): 0.25%
  • Quanta Services, Inc.(전력 및 통신 산업 관련 인프라 서비스 제공): 0.24%

상위 10개의 기업이 자산의 2.61%를 포함하고 있습니다. 506개 기업에 투자합니다.


배당

  • 분기 배당
  • 최근 1년, 1.97%의 배당률 및 2.12 달러의 주당 배당금
  • 5년 동안 0.76% 배당 증가율

최근(2020년 11월 기준)에는 2020년 9월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. RSP 배당 정보

2017년부터 배당은 상승하고 있습니다.


거래량

그림9. RSP 거래량

3개월(2020년 9월 ~ 2020년 11월) 평균 거래량이 160만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.


다른 ETF와의 비교

그림10. RSP 다른 ETF와의 비교

2003년 상장되어 17년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.20%)와 많은 총 운용자산(136억 달러)을 자랑합니다.


요약

  • 운용보수 0.20%의 미국 S&P 500 기업에 동일가중으로 투자하는 RSP ETF입니다.
  • 최근 1년, 배당률은 1.97%이고 주당 배당금은 2.12달러입니다.
  • 연평균 수익률은 20.31%입니다.
  • S&P 500 동일 가중 지수에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 다만, S&P 500 기본 지수에 투자하는 ETF의 성적들이 더 우수합니다.(VOO, IVV, SPY ETF)

2020년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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