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미국 ETF/주식 ETF

NRGU ETN - 미국 대형 에너지/석유 기업 3배 레버리지 투자

by 생각공간 2020. 11. 21.
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NRGU, MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN - 미국 대형 에너지/석유 기업 3배 레버리지 투자 ETN

그림1. NRGU ETN

소개

그림2. NRGU 소개

  • 운용보수: 0.95%
  • 배당: 없음
  • 총 운용자산: 1억 1천1백만 달러
  • 운용회사: BMO Financial Group

전략

NRGU ETN은 Solactive MicroSectorsTM U.S. Big Oil Index의 성능에 3배 더 오랜 시간 노출(3배 레버리지 투자)되어 있음을 반영하고자 합니다. NRGU ETN은 몬트리올 은행이 발행한 무담보 선순위 중기 채권으로 지수의 성과에 3배 레버리지 된 수익입니다. NRGU ETN은 미국 석유 가스 회사들의 동일 가중 지수보다 3배 높은 실적을 추적하고 있습니다. Solactive MicroSectorsTM U.S. Big Oil Index는 에너지/석유 부문에서 시가총액이 가장 큰 미국 상장 10개 종목을 나타내기 위해 고안된 동일 달러 가중 지수입니다. 2020년 10월 30일 현재에는 658.22 포인트입니다.


수익률

그림3. NRGU 수익률

  • 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -97.55%

최근 1년간 수익률은 -97.55%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 108% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

연초(2020년) 이후 코로나 19 바이러스 유행으로 사람들의 여행 및 이동이 자제됨에 따라 석유 및 에너지 관련 사용이 줄어들었습니다. 그러므로 석유 및 에너지 기업들의 주가 또한 매우 하락했습니다.


보유 주식

그림4. NRGU 분아별 보유 주식

  • 에너지: 99.01%

자산의 대부분을 에너지 분야에 투자(99.01%) 합니다.

그림5. NRGU 보유주식

  • Pioneer Natural Resources Co(석유 및 가스 생산): 10.72%
  • EOG Resources Inc(석유 및 가스 개발/생산): 10.68%
  • Valero Energy Corp(석유 및 가스 생산): 10.06%
  • Marathon Petroleum Corp(석유 정제/판매): 10.04%
  • Occidental Petroleum Corp(석유 정제/판매): 9.86%
  • Exxon Mobil Corp(석유 정제/판매): 9.83%
  • Chevron Corp(석유 및 가스 탐사/정제/판매): 9.66%
  • Phillips 66(석유 정제/판매): 9.61%
  • ConocoPhillips(석유 및 천연가스 개발/생산): 9.44%

상위 9개의 기업이 자산의 89.90%를 포함하고 있습니다. 9개 기업에 투자합니다.


배당

그림6. NRGU 배당 정보

Solactive MicroSectors TM U.S. Big Oil Index를 추종하는 NRGU ETN로 배당은 지급되지 않습니다.

이와는 별개로 NRGU ETN이 보유한 엑슨 모빌은 코로나 19 바이러스로 인한 부진한 실적으로 38년 만에 배당을 동결했습니다. 하지만 주주와 약속한 8% 배당을 지키기 위해 회사 비용을 30%나 줄였습니다.


거래량

그림7. NRGU 거래량

2020년 10월의 일 거래량이 35만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.


다른 ETF와의 비교

그림8. NRGU 다른 ETF와의 비교

2019년 상장되어 1년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.95%)와 많은 총 운용자산(1억 1천1백만 달러)을 자랑합니다.


요약

  • 운용보수 0.95%의 미국 대형 에너지/석유 기업에 3배 레버리지 투자하는 NRGU ETN입니다.
  • 배당은 없습니다.
  • 최근 1년 수익률은 -97.55%입니다.
  • 미국 대형 석유 가스 기업 9곳에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 코로나 19 바이러스 백신이 나오면 에너지/석유 기업의 주가는 오를 수도 있겠지만, 친환경 에너지 사용을 중시하는 바이든 후보가 대통령이 된다면 하락할 

2020년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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