NRGD ETN - 주요 미국 석유 기업 3배 인버스 레버리지 투자

NRGD, MicroSectors U.S. Big Oil Index - 3X Inverse Leveraged ETN - 주요 미국 석유 기업 3배 하락 레버리지 투자 ETN

그림1. NRGD ETN

소개

그림2. NRGD 소개

• 운용보수: 0.95%
• 배당: 없음
• 총 운용자산: 1천5백만 달러
• 운용회사: BMO Funds
• 만기일: 2039년 3월 25일

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전략

MicroSectors U.S. Big Oil Index - 3X Inverse Leveraged ETN은 2039년 3월 25일에 만기 되는 몬트리올 은행이 발행한 ETN입니다. NRGD ETN은 Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index의 일일 성능의 3배, 총수익률을 추적하려고 합니다. 단기 포지션을 취하고 파생상품을 사용하여 에너지 부문에서 영업 중인 기업의 주식을 포함합니다. 기초 지수는 대형주들의 성장세와 가치주로 구성되어 있습니다. 2019년 4월 9일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

NRGD ETN은 Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index의 성능에 대해 3배의 인버스 레버리지 노출을 반영하고자 합니다. NRGD ETN은 몬트리올 은행이 발행한 무담보 선순위 중기 채권으로, 지수의 역 성과에 대한 3회 레버리지 연계된 수익률입니다. 이 지수는 에너지/석유 부문에서 시가총액이 가장 큰 미국 상장 10개 종목을 나타내기 위해 고안된 동일 달러 가중 지수입니다. 2020년 10월 현재에는 660.63 포인트입니다.

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수익률

그림3. NRGD 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -25.63%

최근 1년 수익률은 -25.63%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 35% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 하지만 코로나 19 바이러스 재유행으로 유럽에서는 다시 봉쇄령이 발표되어 석유/에너지 기업의 주가는 하락했습니다. 그로 인해 석유/에너지 기업의 주가 하락에 3배 레버리지 투자하는 NRGD ETN의 최근 1주 수익률은 20.28%입니다.

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보유 주식

그림4. NRGD 보유주식

• 현금: 200.00%
• ConocoPhillips(석유 및 천연가스 개발/생산): -9.44%
• Phillips 66(석유 정제/판매): -9.61%
• Chevron Corp(석유 및 가스 탐사/정제/판매): -9.66%
• Exxon Mobil Corp(석유 정제/판매): -9.83%
• Occidental Petroleum Corp(석유 정제/판매): -9.86%
• Marathon Petroleum Corp(석유 정제/판매): -10.04%
• Valero Energy Corp(석유 및 가스 생산): -10.06%
• EOG Resources Inc(석유 및 가스 개발/생산): -10.68%
• Pioneer Natural Resources Co(석유 및 가스 생산): -10.72%

9개 기업에 투자합니다. NRGD ETN은 미국 석유/에너지 기업 하락에 투자하므로 각 기업의 보유비율이 -(음수)로 표시되고 있습니다.

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배당

그림5. NRGD 배당 정보

배당은 지급되지 않습니다.

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거래량

그림6. NRGD 거래량

하루 거래량이 4만으로 준수한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림7. NRGD 다른 ETF와의 비교

2019년 상장되어 1년 동안 운용되고 있는 NRGD ETN입니다. 높은 운용보수(0.95%)와 적은 총 운용자산(1천5백만 달러)의 특징을 가집니다.

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요약

• 운용보수 0.95%의 미국 주요 석유/에너지 기업 하락에 3배 레버리지 투자하는 NRGD ETN입니다.
• 배당은 없습니다.
• 최근 1년 수익률은 -25.63%입니다.
• 미국 주요 석유/에너지기업 9곳의 주가 하락에 3배 레버리지 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.