BCI ETF - 원자재에 투자

BCI, Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF - 원자재 ETF

그림1. BCI ETF

소개

그림2. BCI 소개

• 운용보수: 0.25%
• 배당 주기: 연 배당
• 연 배당금: 주당 0.33달러
• 총 보유자산: 193.67 백만 달러
• 운용회사: Abeerden Standard Investment ETFs Advisors LLC

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전략

Abeerden Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF는 Abeerden Standard Investment ETFs Advisors LLC가 시작하고 관리하는 거래형 ETF입니다. Vident Investment Advisory, LLC에서 공동 관리합니다. 고정 수입과 상품 시장에 투자합니다. 고정 수입 부분의 경우, 미국 정부증권과 머니마켓 금융상품, 현금 등 현금성 자산이 포함된 단기투자등급 고정 수입 증권에 투자합니다. 상품 부분의 경우, 선물 계약과 같은 파생상품에 투자하기 위해 사용합니다. 이 펀드는 전적으로 소유한 케이맨 제도 자회사를 통해 상품에 투자합니다. 블룸버그 상품 지수 총 수익률 대비 포트폴리오의 성능을 벤치마킹합니다. Abeerden Standard Investment ETF - Abeerden Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF는 2017년 3월 30일 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

블룸버그 상품 지수 Total ReturnSM("지수")에 대한 적극적인 관리 노출을 통해 총수익을 제공하고자 합니다. 지수를 추적하거나 지수의 모든 구성요소에 투자할 필요가 없는 적극적으로 관리되는 ETF입니다. 그러나 일반적으로 지수에 포함된 것과 유사한 이해관계를 가지려고 할 것이고 지수와 같은 선물 롤링 일정에 따라 지수에 포함된 많은 상품에 대한 노출을 추구할 것입니다. 변화가 많지는 않습니다.

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수익률

그림3. BCI 수익률

• 지난 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -22.31%
• 연평균 수익률: -7.43%

지난 3년동안의 수익률은 좋지 않은 ETF입니다. 인플레이션을 대비하기 위해 구매하는 원자재 상품입니다.

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보유 주식

그림4. BCI  보유주식

• 금: 11.33%
• 은: 7.46%
• 난방유: 7.14%
• 아연: 6.96%
• 구리: 6.88%
• 휘발유: 6.54%
• 니켈: 6.04%
• 브렌트유: 5.5%
• 저유황 경질유: 5.07%
• 알루미늄: 4.64%
• 소: 4.40%
• 콩: 4.34%
• 아랍 커피: 4.19%
• 미국 원면: 3.11%
• 대두: 2.87%

22개의 상품(원자재 + 미국 채권)에 투자하고 있습니다.

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배당

그림5. BCI 배당 요약 정보

• 연 배당
• 지난 1년, 1.85%의 배당

최근(2020년 4월 기준)에는 2019년 12월 19일에 배당을 했습니다.

그림6. BCI 배당

2017년 상장 이후 시기는 인플레이션이 있던 시기가 아니었습니다. 배당은 2017년 이후로 많이 줄어들었습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림7. BCI 다른 ETF와의 비교

원자재 ETF지만 0.25%라는 매우 저렴한 운용 보수입니다. 다른 주요 원자재 ETF들의 운용 보수를 소개하면 DBC는 0.85%, GSG 0.75%로 BCI 대비 높은 수수료를 요구합니다.

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요약

• 낮은 수수료(0.25%)의 원자재 BCI ETF입니다.
• 배당은 2019년 주당 1.85% 입니다. 최근에는 디플레이션으로 좋지 않은 배당률을 보여주고 있습니다.
• 연평균 수익률은 -7.43%입니다.
• 인플레이션을 대비하길 원하시는 분들에게 추천드립니다. 언제 인플레이션이 올진 모르기 때문입니다. :)

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.