EFA ETF - 미국/캐나다 제외 선진국 대형 및 중형 기업 투자

EFA, iShares MSCI EAFE ETF - 미국/캐나다 제외 선진국 대형 및 중형 기업 투자 ETF

그림1. EFA ETF

소개

그림2. EFA 소개

• 운용보수: 0.32%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.72달러 / 2.64%
• 총 운용자산: 482억 달러
• 운용회사: BlackRock, Inc.

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전략

iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 EFA ETF입니다. EFA ETF는 블랙록 펀드 어드바이저가 관리합니다. EFA ETF는 미국/캐나다 지역을 제외한 주식 시장에 투자합니다. EFA ETF는 다각화된 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 MSCI EAFE Index의 성과를 추적하고자 합니다. EAFE는 Europe(유럽), Australasia(호주, 뉴질랜드, 서남 태평양 제도를 포함하는 지역) and the Far East(극동 지역)의 약자입니다. iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF는 2001년 8월 14일에 결성되어 호주에서 운용되고 있습니다.

EFA ETF는 미국과 캐나다를 제외한 대형 및 중형 시가총액 선진국 주식으로 구성된 MSCI EAFE Index의 투자 결과를 추적하고자 합니다. EFA ETF는 일반적으로 자산의 90% 이상을 기초지수의 유가증권과 기초지수의 유가증권을 나타내는 예금 수표에 투자합니다. 이 지수는 미국과 캐나다 이외의 선진 시장의 주식 실적을 측정합니다. 기본 지수에는 대형 또는 중형 시가총액 규모의 기업이 포함됩니다. 2020년 10월 현재에는 1,884.14 포인트입니다.

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수익률

그림3. EFA 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 55.25%
• 연평균 수익률: 5.52%

연평균 수익률은 5.52%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 20% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. EFA 나라별 보유 주식

• 일본: 25.02%
• 영국: 13.96%
• 프랑스: 10.80%
• 스위스: 10.30%
• 독일: 9.60%
• 호주, 뉴질랜드, 서남 태평양 제도: 6.67%
• 네덜란드: 4.42%
• 홍콩: 3.29%
• 스웨덴: 3.29%
• 덴마크: 2.44%

일본에 가장 많은 자산(25.02%)을 투자합니다. 21개 선진국에 투자합니다.

그림5. EFA 분아별 보유 주식

• 금융: 19.25%
• 산업: 15.61%
• 헬스케어: 13.81%
• 임의소비재: 12.22%
• 필수소비재: 11.63%
• 기술: 8.58%
• 재료: 7.67%
• 유틸리티: 3.84%
• 통신 서비스: 3.76%
• 에너지: 3.64%

금융에 가장 많은 투자(19.25%)를 합니다.

그림6. EFA 보유주식

• Nestle S.A.(스위스 식품): 2.59%
• Roche Holding AG(스위스 제약): 1.75%
• Novartis AG(스위스 제약): 1.41%
• SAP SE(독일 정보기술): 1.19%
• ASML Holding NV(네덜란드 반도체): 1.17%
• AstraZeneca PLC(스웨덴 제약): 1.04%
• Toyota Motor Corp.(일본 자동차): 1.01%
• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE(프랑스 호화상품): 0.97%
• Novo Nordisk A/S Class B(덴마크 제약): 0.87%
• AIA Group Limited(홍콩 금융): 0.86%

상위 10개의 기업이 자산의 12.86%를 포함하고 있습니다. 936개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. EFA 배당 요약 정보

• 반기 배당
• 최근 1년, 2.64%의 배당률 및 1.72 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -0.99% 배당 증가율

최근(2020년 10월 기준)에는 2020년 6월 15일에 배당을 했습니다.

그림8. EFA 배당 정보

배당은 불규칙적으로 이루어지고 있습니다.

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거래량

그림9. EFA 거래량

3개월(2020년 8월 ~ 2020년 10월) 평균 거래량이 2,200만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. EFA 다른 ETF와의 비교

2001년 상장되어 19년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.32%)와 많은 총 운용자산(482억 달러)을 자랑합니다.

2020/10/28 - [미국 ETF/주식 ETF] - VEA ETF - 미국 제외 선진국 주식 투자

미국 제외 선진국에 투자하는 ETF로 VEA ETF가 있는데, 뱅가드 그룹의 ETF로 EFA ETF보다 더 저렴한 운용보수(0.05%)와 더 많은 시가총액(756억 달러)을 특징으로 합니다.

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요약

• 운용보수 0.32%의 미국/캐나다 제외 선진국 대형 및 중형 기업에 투자하는 EFA ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.64%이고 주당 배당금은 1.72달러입니다.
• 연평균 수익률은 5.52%입니다.
• 미국/캐나다 제외 선진국 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.