KBSTAR 팔라듐 선물(H) ETF - S&P GSCI Palladium Excess Return Index를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.6%
- 배당: 없음
- 거래량/거래대금: 17,538주 / 227백만 원
- 투자위험등급: 1등급 (매우 높은 위험)
- 시가총액 : 78억
- 상장일: 2019년 9월 24일
- 운용회사: 케이비 자산운용
전략
이 투자신탁은 기초지수인 S&P GSCI Palladium Excess Return Index의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수 투자신탁(ETF)입니다. 기초지수를 추종하는 선물 등에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다. 미국 시카고 상업거래소(CME)에 상장된 팔라듐 관련 장내파생상품 등에 주로 투자합니다. 환율 변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 미 달러화(USD) 표시 자산의 80% 이상의 범위에서 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실행합니다. 팔라듐은 구리, 니켈 등을 제련하는 과정에서 나오는 부산물입니다. 주로 가솔린 자동차 촉매변환기(배기가스 정화장치)의 산화 촉매로 사용되는 귀금속입니다. 글로벌 환경규제 강화로 팔라듐에 대한 투자매력이 증가하고 있습니다. 팔라듐 선물은 CME Globex(전자거래 플랫폼)에서 23시간 거래되어 ETF가격에 실시간으로 반영됩니다.
※ S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 원자재 지수 중 하나입니다. 미국 시카고 상업 거래소(CME)에 상장된 팔라듐 선물(Palladium Futures)의 최근 월물 종목의 가격과 동일하게 연동되는 지수입니다. 1995년 1월 16일을 기준일로 하며 100 포인트를 기준지수로 합니다. 2020년 8월 현재에는 1,500.93 포인트입니다. 매 분기 말 팔라듐 선물 계약의 만기 월 전월(매 2, 5, 8, 11월 분기 단위 비중 조정)에 정기적으로 종목을 변경합니다. 다만, 매 분기말 선물계약 만기 월 전월의 첫 5 영업일째부터 9 영업일째까지 총 5 거래일 동안 각 20%씩 최근 월물에서 차근(거래의 만기일이 현시점을 기준으로 두 번째로 가까운 월) 월물로 종목이 교체되는 것으로 가정하여 해당 지수를 산출합니다.
Excess Return(ER) Index이므로 지수를 구성하고 있는 팔라듐 선물의 가격 변화와 더불어 최근 원물에서 차근 월물로 교체매매 수행 시 발생하는 롤오버 비용을 반영하여 산출한 지수입니다. 예를 들어 매수한 선물을 교체 매매할 경우, 최근 월물 가격이 차근 월물 가격보다 낮은 콘탱고 상황에서는 교체매매에 따른 손실이 발생합니다. 그리고 차근 월물 가격이 최근 월물 가격보다 낮은 백워데이션 상황인 경우에는 교체매매에 따른 이익이 발생합니다.
수익률
- 설정 이후 수익률: 27.19%
최근 1년 수익률은 27.19%입니다. 최근 3개월 전에 투자하셨다면 12% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 미분류: 100%
원자재 ETF이므로 분류된 업종은 없습니다.
- 원화예금
- 팔라듐 선물: 90.58%
- Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL): 6.48%
팔라듐 관련 선물 및 ETF에 투자합니다.
배당
최근 3년 동안 배당은 없습니다.
요약
- 운용보수 0.6%의 팔라듐 관련 선물 및 ETF에 투자하는 KBSTAR 팔라듐 선물(H) ETF입니다.
- 배당은 없습니다.
- 최근 1년 수익률은 27.19%입니다.
- S&P GSCI Palladium Excess Return Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 8월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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