KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브 ETF - A+등급 이상 회사채와 여신전문금융회사채 액티브 투자

KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브 ETF - KAP 25-11 회사채 총수익 지수 대비 초과수익을 목표로 액티브 투자하는 ETF

그림1. KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브

소개

그림2. KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브 소개

• 운용보수: 0.090%
• 배당: 미지급 후 재투자
• 20일 평균 거래량/거래대금: 11,500주/116백만 원
• 투자위험등급: 5등급 (낮은 위험)
• 시가총액 : 1,925억
• 상장일: 2023년 10월 11일
• 만기일: 2025년 11월
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브 ETF는 한국자산평가사가 발표하는 KAP 25-11 회사채 총수익지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 2025년 11월에 만기가 도래하는 액티브 ETF로, 우량한 신용등급의 회사채권에 투자합니다.

KAP 25-11 회사채 총수익지수는 지수 시작일인 2022년 12월 31일 이전에 발행된 A+ 등급 이상 회사채와 여전채 중 2025년 10월에서 11월에 만기가 도래하는 채권으로 구성된 지수입니다. 발행사 별 10% 상한을 두고 있습니다. 보유하고 있는 채권의 평균 듀레이션은 2.14년입니다.

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수익률

그림3. KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브 수익률

• 상장 이후 수익률: 0.10%

상장 이후(최근 13 영업일) 수익률은 0.10%입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브 보유주식

• 신한캐피탈488-2: 10.53%
• 우리 카드 235-3: 10.53%
• 케이비국민카드 391-3: 10.50%
• 현대백화점 30-1: 10.49%
• 증권금융채권 2022-3: 5.33%
• 우리금융캐피탈483-4: 5.27%
• 국가철도공단채권 395: 5.27%
• 하나캐피탈406-4: 5.27%
• 하나카드 247-3: 5.27%
• 신한카드 2192-2: 5.26%

상위 10개의 회사채권이 자산의 73.72%를 포함하고 있습니다. 15개 회사채권에 투자합니다.

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배당

그림5. KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브 배당 요약 정보

미지급 후 재투자합니다.

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요약

• 운용보수 0.090%의 A+등급 이상 회사채와 여신전문금융회사채 액티브 투자하는 KODEX 25-11 회사채(A+이상) 액티브 ETF입니다.
• 미지급 후 재투자합니다.
• 상장 이후 수익률은 0.10%입니다.
• KAP 25-11 회사채 총수익 지수 대비 초과수익을 목표로 액티브 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.