KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 ETF - 우량한 신용등급의 국내 은행 채권 투자

KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 ETF - KAP 24-12 은행채 총수익 지수 대비 초과수익을 목표로 투자하는 ETF

그림1. KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브

소개

그림2. KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 소개

• 운용보수: 0.050%
• 배당: 미지급 후 재투자
• 20일 평균 거래량/거래대금: 23,268주/233백만 원
• 투자위험등급: 5등급 (낮은 위험)
• 시가총액 : 6,932억
• 상장일: 2023년 9월 12일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 ETF는 만기가 2024년 11월~12월인 특수은행채 및 AA+ 등급 이상 시중은행채로 구성된 KAP 24-12 은행채 총수익지수를 비교지수로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 2024년 12월에 만기가 도래하는 은행채 액티브 ETF입니다.

KAP 24-12 은행채 총수익지수는 지수 시작일인 2023년 6월 30일 이전에 발행된 특수은행채와 AA+ 등급 이상 시중은행 채 중 2024년 11월에서 12월에 만기가 도래하는 채권으로 구성된 지수입니다. 특수은행채 발행사별 25%, 시중은행채 발행사별 8% 제한으로 종목을 구성합니다.

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수익률

그림3. KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 수익률

• 최근 1개월 수익률: 0.30%

최근 1개월 수익률은 0.30%입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 YTM 비중

• 무위험: 0.26%
• AAA 비중: 99.75%

AAA 이상 채권에 투자합니다.

※ YTM(Yield to Maturity, 연환산 만기 기대수익률)은 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)입니다.

그림5. KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 보유주식

• 우리은행27-09-이표1.25-갑-08: 14.51%
• 신한은행27-09-이-14M-A: 14.51%
• 부산은행2023-08이1.3A-10: 14.45%
• 한국수출입금융2309카-이표-427: 8.71%
• 기업은행(신)2309이1.17A-26: 7.25%
• 국민은행4305이표일(03)1.5-4: 4.36%
• 신한은행27-05-이-1.5-B: 4.36%
• 국민은행4305이표일(03)1.5-8: 4.35%
• 기업은행(신)2211이2A-30: 2.93%
• 기업은행(신)2202이2A-08: 2.91%

상위 10개의 은행 채권이 자산의 68.15%를 포함하고 있습니다. 21개 은행 채권에 투자합니다.

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배당

그림6. KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 배당 요약 정보

분배금을 지급하지 않고 재투자합니다.

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요약

• 운용보수 0.050%의 우량한 신용등급의 국내 은행 채권에 투자하는 KODEX 24-12 은행채(AA+이상) 액티브 ETF입니다.
• 분배금을 지급하지 않고 재투자합니다.
• 최근 1개월 수익률은 0.30%입니다.
• KAP 24-12 은행채 총수익 지수 대비 초과수익을 목표로 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.