TIGER 중국소비테마 ETF - 에프앤가이드 중국 내수 테마 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.5%
- 배당 주기: 연 배당
- 배당금: 주당 55원, 0.85% (20년 4월 기준)
- 거래량/거래대금: 18,782주 / 124백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 1,643억
- 상장일: 2011년 12월 16일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 에프앤가이드 중국 내수 테마 지수를 추적 대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
※ 에프앤가이드 중국 내수 테마 지수는 에프앤가이드(FnGuide)에서 산출합니다. 유가증권(코스피) 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중에서 중국 내수 성장의 수혜를 받을 수 있는 종목으로 다음 항목 중 해당사항이 있는 경우 편입합니다. 첫째, 모회사 또는 자회사를 통하여 중국에서 매출이 발생합니다. 둘째, 정관의 사업 목적(신규 진출 사업 포함)으로 중국에서 중국인을 대상으로 사업을 수행합니다. 셋째, 향후 중국 사업을 위하여 투자를 진행할 계획이 있거나 진행하고 있습니다. 넷째, 기타 중국 내수시장 성장의 수혜를 받습니다. 단, 경기의 영향을 크게 받지 않는 국내 기업들 만을 대상으로 하며, 중국에 진출하여 사업을 영위하고 있지만 경쟁력이 떨어지거나 사업성과가 발생하지 않는 경우에는 지수 편입을 보류하거나 제외할 수 있습니다.
재무요건 및 경영 건전성 요건을 만족하며 3개월 일평균 시가총액 1천억 원 이상이고 3개월 일평균 거래대금 10억 원 이상인 종목을 동일가중방식을 적용하여 선정합니다. 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음 주 첫 영업일과 두 번째 영업일에 종목을 정기적으로 변경합니다. 매년 3, 9, 12월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음 주 첫 영업일과 두 번째 영업일에 수시로 종목을 변경할 수 있습니다. 2009년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000 Point를 기준지수로 합니다.
수익률
- 지난 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -12.33%
- 설정 이후 수익률: 29.20%
연평균 수익률은 3.24%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 1.56% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 필수소비재: 38.36%
- 임의소비재: 30.11%
- 헬스케어: 12.77%
- 커뮤니케이션 서비스: 9.44%
- 산업: 4.98%
- 정보 기술: 2.22%
- 소재: 1.82%
필수소비재(재화, 용역 중 필수적으로 구매해야 하는 제품) 및 임의소비재(재화, 용역 중 상대적으로 덜 필수적인 제품을 말하며 담배, 자동차, 레저 등) 분야에 68% 이상을 투자합니다.
- 일양약품: 3.61%
- 콜마비앤에이치: 2.92%
- 한샘: 2.45%
- 한진칼: 2.41%
- 코스맥스비티아이: 2.37%
- KG이니시스: 2.31%
- 인터파크: 2.29%
- 오리온: 2.28%
- 네오팜: 2.25%
- 삼양홀딩스: 2.20%
상위 10개의 기업이 자산의 25.09%를 포함하고 있습니다. 52개 기업에 투자합니다.
배당
- 20년 4월 기준, 배당률: 0.85%
최근(2020년 6월 기준)에는 2020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 감소하는 추세입니다.
요약
- 운용보수 0.5%의 중국 내수 성장에 혜택을 받을 수 있는 국내 기업에 투자하는 TIGER 중국소비테마 ETF입니다.
- 올해 4월 기준 배당은 0.85%입니다.
- 연평균 수익률은 3.24%입니다.
- 성장주(정보기술) 위주의 기업보다는 소비재 위주의 국내 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 5월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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