KODEX 선진국MSCI World - 전 세계 선진국 대형주, 중형주에 투자

KODEX 선진국 MSCI World ETF - MSCI World Index를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 선진국MSCI World

소개

그림2. KODEX 선진국MSCI World 소개

• 운용보수: 0.3% (삼성자산운용 홈페이지 참고)
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 33,680주/485백만 원
• 투자위험등급: 3등급 (다소 높은 위험)
• 시가총액 : 3,812억
• 상장일: 2016년 8월 17일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

해외주식을 주된 투자대상으로 합니다. 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI World Index의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 환헤지 하지 않아 환차익이나 환차손을 입을 수 있습니다.

※ MSCI World Index는 MSCI INC. 가 산출 및 공표하는 지수로서 전 세계 23개 선진국의 대형주, 중형주에 투자합니다. 해당 지수는 신흥국의 종목을 포함하지 않으며, 각국 유동주식수 시가총액의 약 85%를 포함합니다. 지수 산출의 기준일은 1969년 12월 31일로서 이때의 지수를 100pt로 하여 산출합니다.(현재는 2163.93 pt입니다.) 사이즈, 유동주식 가중 시가 총액, 유동성, 거래 기간 등의 선정기준을 만족하는 유니버스 중 GICS(Global Industry Classification Standard, 세계 산업 분류 기준)의 산업 분류가 고려된 종목 선정기준에 따라 편입 대상 종목이 선정됩니다. 유동주식 가중 시가총액에 각 종목별로 Inclusion Factor를 고려하여 시가 총액 가중방식으로 지수를 산출합니다. 연 4회(2, 5, 8, 11월) 정기적으로 지수 변경을 시행합니다.

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수익률

그림3. KODEX 선진국MSCI World 수익률

• 지난 3년간 전체 수익률: 27.19%

연평균 수익률은 9.06%입니다. 최근 6개월을 제외하고 양의 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 선진국MSCI World 보유 국가

• 미국: 63.08%
• 일본: 8.21%
• 영국: 5.47%
• 프랑스: 3.80%
• 캐나다: 3.48%
• 스위스: 3.15%
• 독일: 2.86%
• 호주: 2.35%
• 네덜란드: 1.33%
• 기타(벨기에, 덴마크, 핀란드, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 홍콩, 뉴질랜드, 싱가포르): 6.27%

2019년 9월 기준, 미국이 자산의 60% 이상을 차지합니다. 지난 10년 동안, 미국 주식시장의 활황으로 미국 자산의 비중이 커졌습니다.

그림5. KODEX 선진국MSCI World 업종

• 필수소비재: 25.23%
• 기술: 14.41%
• 금융: 13.73%
• 통신: 12.78%
• 기타: 33.85%

필수소비재 비중이 25.23%로 다른 업종보다 높은 비중을 가집니다.

그림6. KODEX 선진국MSCI World 보유주식

• 설정 현금액
• 원화예금
• 애플: 3.55%
• 마이크로소프트: 3.04%
• MSCI WORLD 선물: 2.46%
• 아마존: 2.44%
• 페이스북: 1.00%
• 존슨 앤 존슨: 0.90%
• 알파벳(구글) 클래스 A: 0.78%
• 알파벳(구글) 클래스 C: 0.78%
• 비자: 0.76%
• 네슬레: 0.75%

상위 10개의 기업이 자산의 16.46%를 포함하고 있습니다. 1,682개 기업에 투자합니다.

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배당

배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.36%의 전 세계 선진국 대형주, 중형주에 투자하는 KODEX 선진국MSCI World ETF입니다. 해외 선진국 1,682개 기업에 투자하면서 0.36%라는 낮은 수수료를 요구하는 ETF입니다.
• 배당은 재투자되므로 없습니다.
• 연평균 수익률은 9.06%입니다. 지난 10년 이상 미국 주식시장의 강세로 연평균 수익률은 매우 좋습니다.
• 전 세계 선진국 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.