HGLB - 미국 주식시장과 적은 상관관계를 가지도록 투자

HGLB, Highland Global Allocation Fund - 미국 주식시장 50%, 해외 주식시장 40% 투자

그림1. HGLB ETF

소개

그림2. HGLB 소개

• 운용보수: 0.88%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.97달러 / 9.25%
• 총 운용자산: 2억 3,058만 달러
• 운용회사: Highland Funds

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전략

HGLB는 순자산의 최소 50%를 지분증권에, 순자산의 최소 40%를 비미국 발행인의 증권에 투자할 계획입니다. HGLB는 순자산의 약 40% 이상을 항상 미국 이외의 발행인의 유가증권에 투자하고자 합니다. 하지만 시장 상황이 좋지 않을 경우, 자산의 40% 미만(30% 이상)을 미국 이외의 발행인의 유가증권에 투자할 수 있습니다.

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수익률

그림3. HGLB 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 19.81%

최근 3년 수익률은 19.81%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 24% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. HGLB 분아별 보유 주식

• 부동산: 19.47%
• 커뮤니케이션: 17.96%
• 에너지: 12.19%
• 유틸리티: 6.42%
• 헬스케어: 4.31%
• 금융: 2.86%
• 소재: 0.91%
• 산업: 0.14%

부동산에 가장 많은 투자(19.47%)를 합니다.

그림5. HGLB 보유주식

• TerreStar Corp(모바일 통신 서비스 제공): 20.54%
• NexPoint Real Estate Finance Inc Ordinary Shares(부동산): 10.10%
• Terrestar Term Loan A: 6.82%
• Energy Transfer LP(석유 및 가스 판매): 5.75%
• Vistra Corp(소매 전력 및 발전): 5.71%
• NexPoint Residential Trust Inc(부동산): 5.12%
• GAF REIT(부동산): 5.04%
• ProShares UltraPro QQQ: 4.56%
• Txu Tceh Tra Rights: 3.92%
• NexPoint Event Driven Z: 3.81%

상위 10개의 기업이 자산의 71.36%를 포함하고 있습니다. 69개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. HGLB 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 9.25%의 배당률 및 0.97달러의 주당 배당금

최근(2022년 4월 기준)에는 2022년 4월 21일에 배당을 했습니다.

그림7. HGLB 배당 정보

2019년 이후 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. HGLB 거래량

3개월(2022년 2월 ~ 2022년 4월) 평균 거래량이 10만으로 준수한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. HGLB 다른 ETF와의 비교

1998년 상장되어 24년 동안 운용되고 있는 HGLB ETF입니다. 높은 운용보수(0.88%)와 중간 정도의 총 운용자산(2억 3,058만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.88%의 미국 주식시장과 적은 상관관계를 갖도록 투자하는 HGLB입니다.
• 최근 1년, 배당률은 9.26%이고 주당 배당금은 0.97달러입니다.
• 최근 3년 수익률은 19.81%입니다.
• 미국 주식시장 50%, 해외 주식시장 40%에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.