CLM - 미국 가치주 및 성장주 액티브 투자

CLM, Cornerstone Strategic Value Fund - 미국 가치주 및 성장주에 투자하는 폐쇄형 펀드

그림1. CLM Fund

소개

그림2. CLM 소개

• 운용보수: 1.12%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.17달러 / 15.85%
• 총 운용자산: 16.5억 달러
• 운용회사: Cornerstone

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전략

Cornerstone Strategic Value Fund는 Cornerstone Advisors, Inc. 가 상장하고 관리하는 폐쇄형 뮤추얼 펀드입니다. CLM은 전 세계 주식 시장에 투자합니다. CLM은 다양한 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자하려고 합니다. CLM은 주로 기업의 가치와 성장주에 투자합니다. CLM은 다른 폐쇄형 투자회사와 ETF를 통해 투자합니다. Cornerstone Strategic Value Fund는 1987년 5월 1일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

CLM은 어느 한 투자회사의 의결권 발행주식의 3% 이하를 기금에서 소유할 수 있도록 하는 경우에는 그 밖의 폐쇄형 투자회사 및 ETF에 제한 없이 투자할 수 있습니다. 모든 투자 회사의 주주로서, CLM은 투자 회사의 비용 중 합당한 몫을 부담할 것이며 투자자는 투자된 자산에 대한 자문 및 관리 수수료를 계속 지불해야 합니다.

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수익률

그림3. CLM 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 181.36%

최근 10년 수익률은 181.36%입니다. S&P 500 최근 3년 수익률에 비해서는 18% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. CLM 분아별 보유 주식

• 기술: 22.53%
• 금융: 15.36%
• 헬스케어: 14.25%
• 경기순환주: 12.68%
• 커뮤니케이션: 11.04%
• 산업: 7.05%
• 경기방어주: 6.21%
• 에너지: 2.91%
• 소재: 2.14%
• 부동산: 2.04%
• 유틸리티: 1.77

기술에 가장 많은 투자(22.53%)를 합니다.

그림5. CLM 보유주식

• Apple Inc: 6.44%
• Amazon.com Inc: 5.98%
• Microsoft Corp: 5.84%
• Alphabet Inc Class C: 5.19%
• Berkshire Hathaway Inc Class B: 2.66%
• UnitedHealth Group Inc: 2.29%
• JPMorgan Chase & Co: 2.19%
• Tesla Inc: 2.15%
• Meta Platforms Inc Class A: 1.92%
• NVIDIA Corp: 1.92%

상위 10개의 기업이 자산의 36.57%를 포함하고 있습니다. 165개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. CLM 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 15.85%의 배당률 및 2.17달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -8.93% 배당 증가율

최근(2022년 4월 기준)에는 2022년 5월 13일에 배당 예정입니다.

그림7. CLM 배당 정보

2011년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. CLM 거래량

3개월(2022년 2월 ~ 2022년 4월) 평균 거래량이 163만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. CLM 다른 ETF와의 비교

1987년 상장되어 35년 동안 운용되고 있는 CLM입니다. 높은 운용보수(1.12%)와 많은 총 운용자산(16.5억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 1.12%의 미국 가치주 및 성장주에 투자하는 CLM입니다.
• 최근 1년, 배당률은 15.85%이고 주당 배당금은 2.17달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 181.36%입니다. 최근 1년 수익률은 16.95%입니다.

2022년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.