LFEQ ETF - 상황에 따라 S&P500과 미국 단기 채권 배분 투자

LFEQ, VanEck Long/Flat Trend ETF - Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index 추종 ETF

그림1. LFEQ ETF

소개

그림2. LFEQ 소개

• 운용보수: 0.58%
• 배당 주기: 연 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.16달러 / 0.40%
• 총 운용자산: 4,408만 달러
• 운용회사: VanEck

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전략

VanEck ETF Trust - VanEck Long/Flat Trend ETF는 Van Eck Associates Corporation이 상장 및 관리하는 LFEQ ETF입니다. LFEQ ETF는 미국의 주식 및 고정 수입 시장에 투자합니다. LFEQ ETF는 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 직접 또는 다른 거래소를 통해 투자합니다. LFEQ ETF는 대기업의 가치와 성장주에 투자합니다. 고정 수입 부분에서는 13주짜리 미국 단기 국채에 투자합니다. LFEQ ETF는 지수의 100% 완전 투자(Long)에서 100% 현금(Flat)에 이르는 거래 신호를 생성하는 모델을 이용합니다. 지수가 상승세면 S&P 500 지수에 할당되고 지수가 평탄해지면 Solactive 13-week U.S. T-bill Index에 할당됩니다. 완전한 복제 기술을 사용하여 Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index의 성능을 추적하고자 합니다. VanEck ETF Trust - VanEck Long/Flat Trend ETF는 2017년 10월 4일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

LFEQ ETF는 Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index의 가격과 수익률에 최대한 근접하게 반영하고자 합니다. LFEQ ETF는 일반적으로 총자산의 최소 80%를 펀드의 기준 지수를 추적 및/또는 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 CMG Capital Management Group, Inc. 와 함께 Ned Davis Research, Inc. 가 개발한 독점 모델을 따르는 규칙 기반 지수입니다. 불리한 시장 상황과 관련된 잠재적 손실을 제한하기 위해 이 모델은 100% 완전 투자에서 100% 현금에 이르는 지수의 배분을 지시하는 신호를 생성합니다.

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수익률

그림3. LFEQ 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 66.93%

최근 3년 수익률은 66.93%입니다. S&P 500 최근 3년 수익률에 비해서는 9% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. LFEQ 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. LFEQ 분아별 보유 주식

• 기술: 26.80%
• 금융: 12.87%
• 경기순환주: 12.81%
• 헬스케어: 12.73%
• 커뮤니케이션: 10.30%
• 산업: 8.08%
• 경기방어주: 6.00%
• 에너지: 2.69%
• 부동산: 2.61%
• 유틸리티: 2.34%
• 소재: 2.19%

기술에 가장 많은 투자(26.80%)를 합니다.

그림6. LFEQ 보유주식

• Vanguard S&P 500 ETF(VOO): 99.89%
• 미국 달러: 0.11%

Vanguard S&P 500 ETF에 대부분의 자산을 투자(99.89%)합니다.

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배당

그림7. LFEQ 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.40%의 배당률 및 0.16달러의 주당 배당금

최근(2022년 1월 기준)에는 2021년 12월 29일에 배당을 했습니다.

그림8. LFEQ 배당 정보

2020년까지 배당은 상승하다가 2021년에 크게 감소했습니다.

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거래량

그림9. LFEQ 거래량

3개월(2021년 11월 ~ 2022년 1월) 평균 거래량이 7천으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. LFEQ 다른 ETF와의 비교

2017년 상장되어 4년 동안 운용되고 있는 LEFQ ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.58%)와 중간 정도의 총 운용자산(4,408만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.58%의 상황에 따라 S&P500과 미국 단기 채권에 배분하여 투자하는 LFEQ ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.40%이고 주당 배당금은 0.16달러입니다.
• 최근 3년 수익률은 66.93%입니다.
• Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.