GLRY ETF - ESG 우수 중형 기업 액티브 투자

GLRY, Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF - ESG 우수 중형 기업 모멘텀 투자 ETF

그림1. GLRY ETF

소개

그림2. GLRY 소개

• 운용보수: 0.85%
• 배당: 불규칙적인 배당
• 총 운용자산: 4,922만 달러
• 운용회사: Inspire

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전략

Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF는 Northern Lights Fund Trust IV에서 출시한 GLRY ETF입니다. GLRY ETF는 CWM Advisors, LLC, Sevenoneseven Capital Management, Ltd에 의해 공동 관리됩니다. GLRY ETF는 미국의 주식시장에 투자합니다. GLRY ETF는 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. GLRY ETF는 중형 기업의 모멘텀 주식에 투자합니다. GLRY ETF는 기업 거래에서 사회적 의식이 있다고 판단되는 기업의 주식에 투자하고, 직접 환경 책임 증진을 도모합니다. GLRY ETF는 포트폴리오를 만들기 위해 독점 연구를 사용합니다. GLRY ETF는 낙태 자선활동, 낙태법, 낙태 절차, 도박, 술, 인권, 성소수자 자선활동, 성소수자 홍보, 포르노 및 담배 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에는 투자하지 않습니다. Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF는 2020년 12월 7일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

GLRY ETF는 성장을 극대화하고 더 광범위한 미국 중형 증시의 결과(수수료 및 비용 이전)를 능가하는 성과를 내기 위해 노력하고 있습니다. 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)인 GLRY ETF는 최소 80%의 순자산과 투자목적의 차입금을 중형 주식에 투자합니다. 중형 주식은 시가총액이 30억~100억 달러인 기업의 주식으로 ETF의 환경 사회 지배구조(ESG) 기준을 충족합니다.

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수익률

그림3. GLRY 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 2.34%

최근 1년 수익률은 2.34%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 21% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. GLRY 나라별 보유 주식

• 미국: 97.47%
• 룩셈부르크: 2.53%

미국에 가장 많은 자산(97.47%)을 투자합니다.

그림5. GLRY 분아별 보유 주식

• 산업: 26.06%
• 금융: 21.77%
• 경기순환주: 18.70%
• 기술: 10.55%
• 소재: 8.14%
• 헬스케어: 8.05%
• 경기방어주: 4.44%

산업 분야에 가장 많은 투자(26.06%)를 합니다.

그림6. GLRY 보유주식

• Forward Air Corp(화물 운송): 4.16%
• Louisiana-Pacific Corp(건축 자재 제조): 3.79%
• Walker & Dunlop Inc(상업용 부동산 소유주에게 금융 서비스 제공): 3.75%
• MKS Instruments Inc(시스템 장비 제조): 3.63%
• Triton International Ltd Ordinary Shares(컨테이너 대여): 3.57%
• M.D.C. Holdings Inc(주택 건설): 3.49%
• Bank OZK(지역 은행 운영): 3.31%
• Federal Realty Investment Trust(부동산 투자 신탁): 3.26%
• Littelfuse Inc(전자제품 제조): 3.24%
• Ternium S.A. Sponsored ADR(평강 및 장철 제품 제조): 3.24%

상위 10개의 기업이 자산의 35.44%를 포함하고 있습니다. 38개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. GLRY 배당 정보

2021년 12월 14일 주당 1.14달러에 배당을 지급했습니다.

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거래량

그림8. GLRY 거래량

3개월(2021년 11월 ~ 2022년 1월) 평균 거래량이 1.5만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. GLRY 다른 ETF와의 비교

2020년 상장되어 1년 동안 운용되고 있는 GLRY ETF입니다. 높은 운용보수(0.85%)와 많은 총 운용자산(5,463만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.85%의 ESG 우수 중형 기업에 액티브 투자하는 GLRY ETF입니다.
• 불규칙적인 배당을 실시하며 2021년 12월 14일 주당 1.14달러 배당을 지급했습니다.
• 최근 1년 수익률은 2.34%입니다.
• ESG 우수 기업에 모멘텀 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.