SMCP, AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF - Russell 2000 Total Return Index와 Morningstar US Small Cap TR USD 초과를 목표로 하는 ETF
소개
- 운용보수: 1.18%
- 배당 주기: 연 배당
- 연 배당금 / 배당률: 주당 0.22달러 / 0.71%
- 총 운용자산: 2,616만 달러
- 운용회사: AlphaMark Advisors
전략
ETF Series Solutions - AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF는 ETF Series Solutions에서 출시한 SMCP ETF입니다. SMCP ETF는 AlphaMark Advisors, LLC에 의해 관리됩니다. 글로벌 지역의 공모주 시장에 투자합니다. SMCP ETF는 직접 투자하고 다른 ETF를 통해 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. SMCP ETF는 소규모 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. SMCP ETF는 Russell 2000 Total Return Index와 Morningstar US Small Cap TR USD를 초과하는 수익률을 얻는 것을 목표로 합니다. ETF Series Solutions - AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF가 2015년 4월 20일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.
SMCP ETF는 자본의 장기적인 성장을 추구합니다. SMCP ETF는 최소 80%의 순자산(투자 목적의 차입금 포함)을 직간접적으로 소형 기업에 투자합니다. SMCP ETF는 주로 미국이나 국제거래소(이머징마켓 포함)에 상장된 소형 기업의 주식 증권에 투자하는 ETF에 투자합니다.
수익률
- 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 36.70%
최근 5년 수익률은 36.70%입니다. S&P 500 최근 5년 수익률에 비해서는 53% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.
보유 주식
- 미국: 76.05%
- 대만: 2.98%
- 인도: 2.80%
- 일본: 2.80%
- 대한민국: 2.36%
- 영국: 1.72%
- 홍콩: 1.24%
- 호주: 0.93%
- 스웨덴: 0.78%
- 브라질: 0.70%
미국에 가장 많은 자산(76.05%)을 투자합니다.
- 금융: 23.47%
- 산업: 14.79%
- 헬스케어: 13.24%
- 기술: 13.10%
- 경기순환주: 12.30%
- 소재: 5.44%
- 에너지: 4.65%
- 경기방어주: 3.70%
- 유틸리티: 2.77%
- 통신 서비스: 1.02%
금융에 가장 많은 투자(23.47%)를 합니다.
- iShares Russell 2000 Value ETF(IWN): 43.72%
- iShares Russell 2000 Growth ETF(IWO): 25.50%
- iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF(EEMS): 13.77%
- iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF(SCZ): 10.00%
- iShares Russell 2000 ETF(IWM): 5.27%
- Orbital Energy Group Inc(전력 및 태양광 인프라 제공): 1.45%
- Fidelity Inv MM Fds Government I: 0.35%
7개 자산에 투자합니다. 대부분은 소형 기업에 투자하는 ETF(iShares 시리즈)에 투자합니다.
배당
- 연 배당
- 최근 1년, 0.71%의 배당률 및 0.22 달러의 주당 배당금
최근(2022년 1월 기준)에는 2021년 12월 28일에 배당을 했습니다.
2021년은 2020년보다 배당은 상승했습니다.
거래량
3개월(2021년 11월 ~ 2022년 1월) 평균 거래량이 1,198로 저조한 거래를 보여주고 있습니다.
다른 ETF와의 비교
2015년 상장되어 6년 동안 운용되고 있는 SMCP ETF입니다. 높은 운용보수(1.18%)와 많은 총 운용자산(2,616만 달러)을 자랑합니다.
요약
- 운용보수 1.18%의 소형 기업 및 관련 ETF 액티브 투자하는 SMCP ETF입니다.
- 최근 1년, 배당률은 0.71%이고 주당 배당금은 0.22달러입니다.
- 최근 5년 수익률은 36.70%입니다.
- Russell 2000 Total Return Index와 Morningstar US Small Cap TR USD 초과를 목표로 하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2022년 1월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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