IWR ETF - Russell 중소형 기업에 투자

IWR, iShares Russell Mid-Cap ETF - Russell 중소형 기업 투자 ETF

그림1. IWR ETF

소개

그림2. IWR 소개

• 운용보수: 0.19%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 0.93달러
• 총 운용자산: 178억 달러
• 운용회사: 블랙록

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전략

IWR은 Russell 1000의 800개 기업을 시장 가중치로 보유합니다. 중간 규모 기업의 주식을 보유합니다. Russell 지수 대비 큰 규모의 기업에 좀 더 투자하기 때문에 상위 보유 10개 항목들은 지수와 차이가 있습니다. 큰 규모의 기업에 투자하여 중간 규모 벤치마크에 비해 시장 리스크가 약간 더 낮다는 것을 보여줍니다. 소매 투자자와 잦은 거래를 하는 사람 모두에게 최고의 선택지 중 하나입니다. 낮은 스프레드와 풍부한 유동성 덕분에 IWR에서 어떤 규모로든 쉽게 거래가 가능합니다.

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수익률

그림3. IWR 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 156.46%
• 연평균 수익률: 15.64%

연평균 수익률은 15.64%입니다. S&P 500 대비 저조한 성과를 올렸습니다.

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보유 주식

그림4. IWR 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. IWR  분아별 보유 주식

• 금융: 19.73%
• 기술: 18.82%
• 산업: 15.12%
• 경기순환주: 12.98%
• 헬스케어: 11.14%
• 유틸리티: 7.50%
• 경기방어주: 6.33%
• 원자재: 4.87%
• 에너지: 2.11%
• 통신: 0.51%

금융에 제일 많은 투자(19.73%)를 합니다.

그림6. IWR 보유주식

• Fiserv, Inc.: 0.89%
• Advanced Micro Devices: 0.84%
• Newmont Corporation: 0.79%
• Global Payments Inc.: 0.75%
• Dollar General Corporation: 0.69%
• L3Harris Technologies: 0.64%
• Centene Corporation: 0.59%
• Digital Realty Trust: 0.59%
• Sempra Energy: 0.54%
• Lam Research Corporation: 0.52%

상위 10개의 기업이 자산의 6.85%를 포함하고 있습니다. 807개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. IWR 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 1.94%의 배당
• 5년 동안 7.06% 배당 증가율

최근(2020년 5월 기준)에는 2020년 3월 25일에 배당을 했습니다.

그림8. IWR 배당 정보

2018년에 잠시 배당이 감소하였지만 최근에 다시 증가하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. IWR 다른 ETF와의 비교

2001년 상장되어 19년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 다른 중소형 기업에 투자하는 ETF 대비, 많은 총 운용자산(178억 달러)을 가지고 있고 낮은 수준의 운용보수(0.19%)를 요구합니다.

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요약

• 운용보수 0.19%의 미국 Russell 1000 중소형 기업에 투자하는 IWR ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 1.94%입니다.
• 연평균 수익률은 15.64%입니다.
• 미국 Russell 1000 중소형 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.