EFAV ETF - 글로벌 선진국 저변동성 기업에 투자

EFAV, iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF - 글로벌 선진국 저변동성 기업 투자  ETF

그림1. EFAV ETF

소개

그림2. EFAV 소개

• 운용보수: 0.20%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금: 주당 3.12달러
• 총 운용자산: 107억 달러
• 운용회사: 블랙록

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전략

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF는 블랙록 주식회사가 론칭한 거래소 ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저스가 관리합니다. 미국/캐나다 지역을 제외한 글로벌 선진국 주식시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 영업하는 기업의 주식에 투자합니다. 다변화된 시가총액 전반에 걸쳐 기업들의 변동성 종목에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법으로 MSCI EAFE 최소 변동성(USD) 지수 실적을 추적하고자 합니다. 2011년 10월 18일 iShares Trust - iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF가 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

미국과 캐나다를 제외한 보다 광범위한 선진국 주식시장에 비해 변동성이 낮은 선진국 주식으로 구성된 MSCI EAFE 최소 변동성(USD) 지수의 투자 결과를 구합니다. 일반적으로 지수의 구성요소 증권과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자에 자산의 최소 90%를 투자합니다. 이 지수는 MSCI EAFE 지수에 비해 변동성이 낮은 국제 주식 증권의 실적을 측정합니다.

※ MSCI 지수는 미국 투자은행인 모건스탠리의 자회사 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI : Morgan Stanley Capital International)가 작성해 발표하는 세계 주가지수를 말합니다. 국가지수, 섹터지수 등 매우 다양한 종류가 있습니다. MSCI는 매년 2, 5, 8, 11월 4번에 걸쳐 편입 종목을 점검해 추가나 제외를 결정합니다. 신흥지수에서 선진지수로 건너가려면 검토 대상국에 먼저 올라야 하며, 검토 대상국 지정과 편입 결정까지 최소 2년이 걸립니다.

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수익률

그림3. EFAV 수익률

• 지난 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 8.84%
• 연평균 수익률: 1.76%

연평균 수익률은 1.76%입니다. S&P 평균 수익률에 6배나 낮은 성적입니다.

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보유 주식

그림4. EFAV 나라별 보유 주식

• 일본: 28.38%
• 스위스: 14.04%
• 영국: 11.43%
• 홍콩: 7.62%
• 프랑스: 6.40%
• 호주: 6.35%
• 싱가포르: 4.88%
• 독일: 4.23%
• 덴마크: 2.64%
• 벨기에: 2.47%

일본에 많은 자산(28.38%)을 투자합니다. 이외에도 다른 선진국에 투자합니다.

그림5. EFAV  분아별 보유 주식

• 금융: 25.12%
• 경기방어주: 16.05%
• 산업: 14.50%
• 헬스케어: 10.37%
• 통신: 10.37%
• 유틸리티: 8.92%
• 경기순환주: 8.10%
• 원자재: 3.42%
• 기술: 1.99%
• 에너지: 1.16%

금융에 많은 투자(25.12%)를 합니다. 다양한 자산군에 투자합니다.

그림6. EFAV 보유주식

• Roche Holding: 2.07%
• 네슬레: 1.81%
• Swisscom: 1.66%
• NTT DoCoMo: 1.55%
• Givaudan: 1.38%
• CLP Holdings Limited: 1.35%
• Power Assets Holding: 1.34%
• Novartis : 1.27%
• Zurich Insurance: 1.18%
• Hong Kong & China Gas: 1.08%

상위 10개의 기업이 자산의 14.66%를 포함하고 있습니다. 303개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. EFAV 배당 요약 정보

• 반기 배당
• 지난 1년, 4.88%의 배당
• 5년 동안 7.24% 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2019년 12월 16일에 배당을 했습니다.

그림8. EFAV 배당 정보

최근 2년 동안 배당은 증가하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. EFAV 다른 ETF와의 비교

2011년 상장되어 9년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저변동성의 선진국 기업에 투자하는 ETF 중에 가장 저렴한 운용보수(0.20%)와 많은 총 운용자산(107억 달러)을 장점으로 가지고 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.20%의 저변동성의 선진국 기업들에 투자하는 EFAV ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 4.88%입니다.
• 연평균 수익률은 1.76%입니다.
• 저변동성의 선진국 기업들에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.