FOCUS 혁신기업 액티브 ETF - 한국 혁신기업 투자

FOCUS 혁신기업 액티브 ETF - KOSPI 대비 초과 수익을 목표로 하는 ETF

그림1. FOCUS 혁신기업액티브

소개

그림2. FOCUS 혁신기업액티브 소개

• 운용보수: 0.660%
• 배당: 2021년 9월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 1,011주/10백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 132억
• 상장일: 2021년 9월 30일
• 운용회사: 브이아이 자산운용

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전략

FOCUS 혁신기업 액티브 ETF는 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 합니다. 한국거래소가 산출하여 발표하는 KOSPI 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

FOCUS 혁신기업 액티브 ETF는 비교지수(KOSPI)에 대한 복제 비율을 70% 이상 유지되도록 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 비교지수의 구성 종목별 투자비중과 혁신기업 ETF 포트폴리오의 투자비중 복제가 70% 이상이 되도록 운용할 계획입니다. 복제 비율이 70% 이하로 내려가는 경우 비교지수를 추종하는 ETF 등을 편입하여 비교지수 복제 비율을 70% 이상 유지할 계획입니다.

• 1단계: 투자 적격업체 선정을 위한 유니버스를 구성합니다. 코스피 및 코스닥 약 500여 개 종목을 대상으로 합니다.  Negative System (Credit Risk 배제), Scoring System 적용하여 투자 적격업체를 선정합니다.
• 2단계: 개별기업을 분석합니다. 업종 대표주와 절대수익추구 종목으로 균형 잡힌 포트폴리오를 구성합니다. 다수의 현장탐방 및 세미나와 혁신기업을 찾기 위한 정량적/정성적 분석을 거칩니다.
• 3단계: 혁신기업 유니버스를 구성합니다. 적극적 업종배분 전략, 지배구조, 구조적 성장기업 발굴을 통해 초과 수익 창출 종목을 발굴합니다. CIO와 섹터매니저의 협의를 통한 혁신기업 모델 포트폴리오를 구성합니다.
• 4단계: 혁신기업 투자 포트폴리오를 구성합니다. 혁신기업 모델포트폴리오 복제를 통한 Core 전략으로 90%를 구성합니다. 적극적인 업종배분, 지배구조, 구조적 성장기업 Satellite 전략으로 10%를 구성합니다.

이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식의 투자비중 조정, 투자종목 교체 또는 비율을 조정할 수 있습니다. 조정할 수 있는 사유는 투자전략에 부합하는 종목 편입/편출 시, 포트폴리오 구성 종목의 분할 및 합병 또는 유상증자 등의 이벤트로 인한 비중 변경 시, 비교지수 구성종목에 신규 종목 상장 또는 관리종목 등의 지정으로 인한 투자 종목 편입 또는 편출 시에 해당됩니다.

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수익률

그림3. FOCUS 혁신기업액티브 수익률

• 상장 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -3.16%

상장 이후 수익률은 -3.16%입니다. 최근 1주 전에 투자하셨다면 -1.49%의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. FOCUS 혁신기업액티브 업종비중

• 주식: 95.66%
• 기타(ELS, 대출채권, 유동성 등): 4.34%

주식에 가장 많은 투자(95.66%)를 합니다.

그림5. FOCUS 혁신기업액티브 보유주식

• KODEX 200: 26.19%
• 삼성전자: 8.30%
• NAVER: 3.02%
• 삼성 SDI: 2.89%
• LG화학: 1.93%
• 쿠콘: 1.53%
• 기아: 1.52%
• SK이노베이션: 1.51%
• KCC: 1.51%
• SKC: 1.46%

상위 10개의 기업 및 자산이 자산의 49.87%를 포함하고 있습니다. 79개 기업 및 자산에 투자합니다.

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배당

2021년 9월 30일 신규 상장하였으므로 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.660%의 한국 혁신기업에 투자하는 FOCUS 혁신기업 액티브 ETF입니다.
• 2021년 9월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후(최근 7일) 수익률은 -3.16%입니다.
• KOSPI 대비 초과 수익을 목표로 하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.