SOL 미국S&P500 ESG ETF - 미국 S&P 500 ESG 기업 투자

SOL 미국 S&P500 ESG ETF - S&P 500 ESG Index를 추종하는 ETF

그림1. SOL 미국S&P500 ESG

소개

그림2. SOL 미국S&P500 ESG 소개

• 운용보수: 0.150%
• 배당: 지급 계획이 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 98,044주/986백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 100억
• 상장일: 2021년 9월 14일
• 운용회사: 신한 자산운용

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전략

S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 S&P500 ESG Index(원화 환산)를 기초지수로 하는 상장지수 투자신탁입니다. 미국에 상장된 주식에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자하며 환율 변동 위험에 대한 별도의 환헤지를 실시하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동하게 됩니다.

S&P500 ESG Index는 S&P Dow Jones Indices에서 산출합니다. 미국 주식시장에 상장되어 거래되는 시가총액 상위 500개 종목인 S&P 500 Index 중 ESG 스코어링을 반영하여 종목을 선별한 지수입니다. 제외 기준은 다음과 같은 4가지 기준입니다. 첫째로는 Sustainalytics(ESG 평가기관)이 제공하는 무기(생산업체, 25% 이상 지분 보유 등), Thermal Coal(5% 이상 Revenue, 전력회사 등), 담배(생산, 10% 이상 지분 보유, 5% 이상 Revenue, 유통업체 등) 관련 기업인 경우 제외합니다. 둘째로는 Arabesque(ESG 평가기관)이 제공하는 GC Score 하위 5% 기업인 경우 제외합니다. 셋째로는 SAM, RepRisk(ESG 평가기관) 제공하는 논란의 기업인 경우 제외합니다. 넷째로 GICS(Global Industry Classification Standard) Industry Group 별 하위 25% 기업은 제외합니다.

GICS Industry Group 별로 S&P DJI ESG Score 기준 유동 시가총액 75%를 목표로 합니다. GICS 산업그룹별 ESG스코어 기준으로 65%는 우선 편입하고 나머지 10%는 65~85% 사이 종목 중 기존 종목을 선별하고 남은 종목들을 내림차순으로 선별합니다. 유동 시가총액 가중방식으로 산출하며 매년 5 월 첫 영업일(기준일은 3 월 마지막 영업일) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2005년 4월 29일이 기준일이며 기준지수는 100 포인트입니다. 2021년 9월에는 381.38 포인트입니다.

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수익률

그림3. SOL 미국S&P500 ESG 수익률

• 상장 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -0.84%

상장 이후 수익률은 -0.84%입니다. 최근 1주 전에 투자하셨다면 -1% 이상의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. S&P500 ESG Index 투자 국가

• 미국: 100%

미국에 모든 자산을 투자(100%)합니다.

그림5. S&P500 ESG Index 업종 비중

• 정보 기술: 30.8%
• 임의 소비재: 13.7%
• 헬스케어: 12.9%
• 금융: 10.6%
• 커뮤니케이션 서비스: 10.5%
• 산업: 6.9%
• 필수 소비재: 5.3%
• 에너지: 2.7%
• 부동산: 2.6%
• 소재: 2.5%
• 유틸리티: 1.5%

정보 기술에 가장 많은 투자(30.8%)를 합니다.

그림6. SOL 미국S&P500 ESG 보유주식

• APPLE INC: 8.08%
• MICROSOFT: 7.92%
• Amazon.com Inc: 5.20%
• ALPHABET INC-CL A: 2.98%
• ALPHABET INC-CL C: 2.80%
• Tesla Inc: 2.15%
• NVIDIA: 1.93%
• JPMORGAN_CHASE: 1.64%
• UNITEDHEALTH_GROUP: 1.36%
• VISA INC-CLASS A SHARES: 1.33%

상위 10개의 기업이 자산의 35.39%를 포함하고 있습니다. 313개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. SOL 미국S&P500 ESG 배당 요약 정보

분배금은 지급되지 않습니다.

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요약

• 운용보수 0.150%의 미국 S&P 500 ESG 기업에 투자하는 SOL 미국 S&P500 ESG ETF입니다.
• 배당은 지급되지 않습니다.
• 상장 이후 수익률은 -0.84%입니다.
• S&P 500 ESG Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.