KODEX Fn시스템반도체 - 국내 시스템반도체 관련 기업 투자

KODEX Fn시스템반도체 ETF - FnGuide 시스템 반도체 지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX Fn시스템반도체

소개

그림2. KODEX Fn시스템반도체 소개

• 운용보수: 0.45%
• 배당 2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 96,835주/965백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 121억
• 상장일: 2021년 7월 30일
• 운용회사: 삼성자산운용

---

전략

KODEX Fn시스템 반도체 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌 당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FnGuide 시스템반도체 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 4차 산업혁명의 핵심 요소인 시스템반도체 산업에 투자할 수 있는 KODEX Fn시스템 반도체 ETF입니다. 5G, 자율주행, IoT(사물인터넷), AI(인공지능) 등 4차 산업혁명의 핵심 요소인 시스템 반도체 관련 국내 기업들에 투자합니다.

시스템반도체는 메모리 반도체에 비해 상대적으로 수요 변화에도 가격이 안정적입니다. 그리고 AP, CPU, GPU, 이미지 센서 등으로 사용되고 있습니다. 시스템반도체 산업(파운드리, 팹리스, 장비, 소재) 국내 대표기업들에 투자하는 KODEX Fn시스템 반도체 ETF입니다. 세계 반도체 시장은 2020년부터 2025년까지 연평균 10.7% 성장이 예상되고 있습니다.

그림3. 시스템반도체 vs 메모리반도체

FnGuide 시스템반도체 지수는 시스템반도체 관련도가 높은 종목을 필터 및 키워드 스코어링을 통해 선정하여 구성한 지수입니다. 종목 선정일 기준 시총 1,000억 미만인 종목은 제외, 종목 선정일 기준 60 영업일 평균 거래대금 15억 미만인 종목은 제외, 유동주식 비율 10% 미만인 종목은 제외합니다. FICS 소분류 기준 휴대폰 및 관련 부품, 전자 장비 및 기기, 반도체 및 관련 장비, 디스플레이 관련 부품, 석유 및 가스, 화학을 포함합니다. FnGuide에 등록된 증권사 리포트 및 개별 기업이 공시 데이터를 기반으로 종목별 키워드 Score를 추출합니다. 기초, 섹터 필터 및 키워드 스코어링을 통해 추출된 종목 중 리포트 DB에서 뽑힌 종목 30%와 공시 DB에서 뽑힌 종목 70%로 최종 종목을 선정합니다. 유동 시가총액 가중방식으로 하되 종목별 최대비중은 25%입니다. 매년 5, 11월 마지막 영업일을 기준일로 종목을 선정합니다. 매년 6, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 종목을 변경합니다. 2015년 6월 15일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 8월 현재에는 2,246.92 포인트입니다.

---

수익률

최근 1주일 수익률은 2.33%입니다.

---

보유 주식

그림4. KODEX Fn시스템반도체 상위 10개 기업 업종비중

• 파운드리: 32.09%
• 소재: 21.42%
• 반도체 장비: 16.55%
• 팹리스: 4.76%

파운드리 기업에 가장 많은 투자(32.09%)를 합니다.

그림5. KODEX Fn시스템반도체 보유주식

• 삼성전자(파운드리): 23.51%
• 한솔 케미컬(소재): 8.38%
• DB하이텍(파운드리): 8.20%
• 리노공업(반도체 장비): 6.47%
• 원익 IPS(반도체 장비): 5.73%
• SK머티리얼즈(소재): 5.54%
• 솔브레인(소재): 5.00%
• LX세미콘(팹리스): 4.91%
• 이오테크닉스(반도체 장비): 3.50%
• 동진쎄미켐(소재): 3.48%

상위 10개의 기업이 자산의 74.72%를 포함하고 있습니다. 25개 기업에 투자합니다.

파운드리 세계 2위 기업인 삼성전자, 팹리스 기업인 LX세미콘(실리콘웍스), 반도체 장비 기업인 리노공업, 반도체 소재 기업인 한솔 케미컬 등에 투자합니다.

---

배당

2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

---

요약

• 운용보수 0.45%의 국내 시스템반도체 관련 기업에 투자하는 KODEX Fn시스템반도체 ETF입니다.
• 2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 1주일 수익률은 2.33%입니다.
• FnGuide 시스템 반도체 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.