KODEX Fn Top10동일가중 - 대한민국 시가총액 상위 10개 기업 동일 가중 투자

KODEX Fn Top 10 동일가중 ETF - FnGuide Top 10 동일가중지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX Fn Top10동일가중

소개

그림2. KODEX Fn Top10동일가중 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당: 2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 91,430주/908백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 80억
• 상장일: 2021년 7월 30일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

KODEX Fn Top 10 동일가중 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FnGuide Top 10 동일가중지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 2021년 7월 기준, 시가총액 상위 10 종목은 크게 바이오, 모빌리티, IT, 반도체, 에너지 관련 기업들로 구성되어 있습니다.

FnGuide Top 10 동일가중지수는 국내 코스피, 코스닥 시장 내 시가총액 상위 10 종목을 동일가중방식으로 구성됩니다. 종목 산정일 기준 시총 3,000억 미만인 종목은 제외합니다. 종목 선정일 기준 60 영업일 평균 거래대금 10억 미만인 종목은 제외합니다. 기초 필터를 통과한 종목 중 시가총액 상위 10개 종목으로 구성됩니다. 지수는 동일가중방식(종목별 최대비중 10%)으로 구성됩니다. 매년 2, 5, 8, 11월 마지막 영업일을 기준으로 종목을 선정합니다. 그리고 매년 3, 6, 9, 12월 선물옵션 만기일 이후 2 영업일째 종목을 정기적으로 변경합니다. 2015년 3월 16일을 기준일로 하며 1,000포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 8월 현재에는 1,584.69 포인트입니다.

그림3. 코로나 19 이후 국내주식시장 Top10 변화

2019년 12월 30일과 비교해보면 코로나를 겪은 2021년 7월 12일에는 카카오, 삼성 SDI, 기아자동차가 새롭게 대한민국 주식 시가총액 상위 10개 기업에 추가됐습니다.

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수익률

최근 2일 수익률은 -0.44%입니다. 투자기간이 짧아 아직 수익률의 낮다고 판단하기에는 이릅니다.

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보유 주식

그림4. KODEX Fn Top10동일가중 보유주식

• 바이오: 삼성 바이오로직스, 셀트리온
• 모빌리티: 현대차, 기아
• 반도체: 삼성전자, SK하이닉스
• IT: 카카오, NAVER
• 에너지: 삼성 SDI, LG화학

그림5. KODEX Fn Top10동일가중 업종 비중

그림6. KODEX Fn Top10동일가중 보유주식

• 삼성 SDI(에너지): 11.84%
• NAVER(IT): 11.29%
• 카카오(IT): 10.74%
• LG화학(에너지): 10.20%
• 삼성 바이오로직스(바이오): 10.14%
• 삼성전자(반도체): 9.44%
• 셀트리온(바이오): 9.31%
• 기아(모빌리티): 9.13%
• 현대차(모빌리티): 9.01%
• SK하이닉스(반도체): 8.91%

상위 10개의 기업이 자산의 100%를 포함하고 있습니다. 10개 기업에 투자합니다.

• 에너지: 22.04%
• IT: 22.03%
• 바이오: 19.45%
• 반도체: 18.35%
• 모빌리티: 18.14%

에너지 분야에 가장 많은 투자(22.04%)를 하고 있습니다.

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배당

이전보다 배당이 감소했습니다.

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요약

• 운용보수 0.15%의 대한민국 시가총액 상위 10개 기업에 동일 가중 투자하는 KODEX Fn Top 10 동일가중 ETF입니다.
• 2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 2일 수익률은 -0.44%입니다.
• FnGuide Top 10 동일가중지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.