HDV ETF - 미국 장기 고배당 기업 투자

HDV, iShares Core High Dividend ETF - Morningstar Dividend Yield Focus Index(배당 집중 지수) 추종 ETF

그림1. HDV ETF

소개

그림2. HDV 소개

• 운용보수: 0.08%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 3.47달러 / 3.56%
• 총 운용자산: 70억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 HDV ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저에서 관리합니다. HDV ETF는 미국의 주식시장에 투자합니다. HDV ETF는 다양한 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. HDV ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자하고 있습니다. HDV ETF는 고배당 주식에 투자합니다. HDV ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 Morningstar Dividend Yield Focus Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF는 2011년 3월 29일에 설립되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

HDV ETF는 Morningstar Dividend Yield Focus Index의 투자 결과를 추적하려고 합니다. 지수는 상대적으로 높은 배당금을 지급하는 미국 주식으로 구성되어 있습니다. HDV ETF는 자산의 90% 이상을 기초지수의 구성부 증권(Component Securities)에 투자하며 자산의 최대 10%를 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물에 투자할 수 있습니다. 2021년 7월 현재에는 2,090.75 포인트입니다. 2020년 3월(1,398.10 포인트) 대비 49.54% 상승했습니다.

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수익률

그림3. HDV 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 161.18%
• 연평균 수익률: 16.11%

연평균 수익률은 16.11%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 13% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. HDV 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. HDV 분아별 보유 주식

• 에너지: 18.63%
• 헬스케어: 15.97%
• 경기방어주: 15.39%
• 금융: 14.48%
• 기술: 10.24%
• 유틸리티: 8.10%
• 산업: 6.31%
• 통신: 6.16%
• 경기순환주: 3.89%
• 원자재: 0.84%

에너지 관련 분야에 가장 많은 투자(18.63%)를 합니다.

그림6. HDV 보유주식

• Exxon Mobil Corporation: 9.10%
• Johnson & Johnson: 7.13%
• Verizon Communications Inc.: 6.47%
• Chevron Corporation: 6.29%
• Chevron Corporation: 5.45%
• Philip Morris International Inc.: 4.81%
• Merck & Co., Inc.: 4.38%
• Coca-Cola Company: 3.99%
• Cisco Systems, Inc.: 3.86%
• Broadcom Inc.: 3.78%

상위 10개의 기업이 자산의 55.25%를 포함하고 있습니다. 78개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. HDV 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 3.56%의 배당률 및 3.47달러의 주당 배당금
• 5년 동안 4.41% 배당 증가율

최근(2021년 7월 기준)에는 2021년 6월 10일에 배당을 했습니다.

그림8. HDV 배당 정보

2016년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. HDV 거래량

3개월(2021년 5월 ~ 2021년 7월) 평균 거래량이 32만으로 준수한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. HDV 다른 ETF와의 비교

2011년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 HDV ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.04%)와 많은 총 운용자산(88억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.08%의 미국 장기 고배당 기업에 투자하는 HDV ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 3.56%이고 주당 배당금은 3.47달러입니다.
• 연평균 수익률은 16.11%입니다.
• Morningstar Dividend Yield Focus Index(배당 집중 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.