VLUE ETF - 미국 대형 및 중형 가치주 투자

VLUE, iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF - MSCI USA Enhanced Value Index 추종 ETF

그림1. VLUE ETF

소개

그림2. VLUE 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.97달러 / 1.89%
• 총 운용자산: 160억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 VLUE ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저에서 관리합니다. VLUE ETF는 미국의 주식시장에 투자합니다. VLUE ETF는 다양한 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. VLUE ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 가치주에 투자하고 있습니다. VLUE ETF는 대표적인 표본 추출 기법을 사용하여 MSCI USA Enhanced Value Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF는 2013년 4월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

VLUE ETF는 상대적으로 가치가 낮은 미국 대형 및 중형주들로 구성된 MSCI USA Enhanced Value Index의 투자 결과를 추적하고자 합니다. 일반적으로 VLUE ETF는 자산의 90% 이상을 기초지수의 구성부 증권(Component Securities)에 투자하며 자산의 최대 10%를 특정 미래, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 전통적인 시가총액 가중 상위 지수인 MSCI USA Index를 기반으로 합니다. 지수에는 미국의 대형 및 중형 주식이 포함됩니다.

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수익률

그림3. VLUE 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 91.96%
• 연평균 수익률: 18.39%

연평균 수익률은 18.39%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 7% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VLUE 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. VLUE 분아별 보유 주식

• 기술: 27.85%
• 경기순환주: 16.14%
• 금융: 15.11%
• 헬스케어: 11.22%
• 산업: 7.97%
• 경기방어주: 7.60%
• 통신서비스: 6.85%
• 원자재: 2.42%
• 유틸리티: 2.39%
• 에너지: 1.65%

기술에 가장 많은 투자(27.85%)를 합니다.

그림6. VLUE 보유주식

• AT&T Inc.: 7.21%
• Intel Corporation: 6.41%
• Micron Technology, Inc.: 3.32%
• General Motors Company: 3.27%
• Cisco Systems, Inc.: 2.88%
• International Business Machines Corporation: 2.82%
• Ford Motor Company: 2.37%
• Citigroup Inc.: 2.36%
• Target Corporation: 2.18%
• Pfizer Inc.: 1.96%

상위 10개의 기업이 자산의 34.79%를 포함하고 있습니다. 155개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. VLUE 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.89%의 배당률 및 1.97달러의 주당 배당금
• 5년 동안 4.75% 배당 증가율

최근(2021년 7월 기준)에는 2021년 6월 10일에 배당을 했습니다.

그림8. VLUE 배당 정보

2019년까지 배당은 상승하다가 2020년 배당은 감소했습니다.

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거래량

그림9. VLUE 거래량

3개월(2021년 5월 ~ 2021년 7월) 평균 거래량이 148만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다. 현재는 60으로 매우 적은 거래량을 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VLUE 다른 ETF와의 비교

2013년 상장되어 8년 동안 운용되고 있는 VLUE ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.15%)와 많은 총 운용자산(160억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.15%의 미국 대형 및 중형 가치주에 투자하는 VLUE ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.89%이고 주당 배당금은 1.97달러입니다.
• 연평균 수익률은 18.39%입니다.
• MSCI USA Enhanced Value Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.