TIMEFOLIO Kstock 액티브 - 국내 기업 액티브 투자

TIMEFOLIO Kstock 액티브 ETF - 코스피 지수 대비 초과 성과를 목표로 하는 ETF

그림1. TIMEFOLIO Kstock액티브

소개

그림2. TIMEFOLIO Kstock액티브 소개

• 운용보수: 0.8%
• 배당 주기: 분기 배당 (매 1월, 4월, 7월, 10월)
• 배당: 2021년 5월 25일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 362,514주/3,606백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 261억
• 상장일: 2021년 5월 25일
• 운용회사: 타임폴리오 자산운용

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전략

TIMEFOLIO Kstock 액티브 ETF는 액티브 상장지수펀드로 코스피 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 운용합니다. 신탁재산의 60% 이상을 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장 주식에 투자할 계획입니다. 동 투자신탁과 비교지수(코스피 지수) 간의 1년 상관계수가 0.7 이상으로 유지되면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하기 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오 자산운용의 주식 운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 혼합하여 운용할 계획입니다.

그림3. TIMEFOLIO Kstock액티브 전략1

TIMEFOLIO Kstock액티브 ETF는 아래 4가지 과정을 통해 포트폴리오 운용을 하고 있습니다.

• 양방향 리서치: TOP-DOWN(해외 현지 법인), BOTTOM-UP(기업 탐방 및 미팅)
• 퀀트 시스템: 종목에 대한 정량적 분석 등
• 종목 회의: 주간 종목 회의를 통해 종목 편입, 출입 결정 등
• 포트폴리오 리밸런싱: 종목에 대한 주기적인 업데이트 등

그림4. TIMEFOLIO Kstock액티브 전략1

2가지의 시스템을 통해 TIMEFOLIO Kstack 액티브 ETF를 운용하고 있습니다.

(1) 퀀트 엔진은 시장 데이터 및 주가변수 정량화, 전략 시뮬레이션 등을 통해 최적의 포트폴리오 구성을 지원하는 시스템입니다. (2) 운용지원은 단일 펀드에서 다수 운용역의 독립적 운용을 가능하게 하고 주문, 성과분석, 리스크 관리, 컴플라이언스까지 통합적으로 관리하는 시스템입니다.

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수익률

2021년 5월 25일 신규 상장되어 최근 4일 수익률은 1.05%입니다.

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보유 주식

그림5. TIMEFOLIO Kstock액티브 보유주식

• 삼성전자: 15.05%
• KBSTAR 코스피: 13.93%
• SK이노베이션: 4.72%
• 현대차: 4.31%
• SK하이닉스: 4.23%
• POSCO: 3.90%
• KODEX 200: 3.47%
• 기아: 2.78%
• LG유플러스: 2.21%
• 현금
• 하나금융지주: 1.82%

상위 10개의 기업(현금 제외)이 자산의 56.42%를 포함하고 있습니다. 74개 기업에 투자합니다. KBSTAR 코스피 및 KODEX 200과 같은 인덱스 ETF(수동형)에도 17.4% 투자하고 있습니다.

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배당

2021년 5월 25일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.8%의 국내 기업에 액티브 투자하는 TIMEFOLIO Kstock 액티브 ETF입니다.
• 2021년 5월 25일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 4일 수익률은 1.05%입니다.
• 코스피 지수 대비 초과 성과를 목표로 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.