XLI ETF - S&P500 산업 관련 기업 투자

XLI, Industrial Select Sector SPDR ETF - Industrial Select Sector Index와 S&P 500 Index 추종 ETF

그림1. XLI ETF

소개

그림2. XLI 소개

• 운용보수: 0.12%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.27달러 / 1.27%
• 총 운용자산: 157억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

The Select Sector SPDR Trust - Industrial Select Sector SPDR Fund는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 출시한 XLI ETF입니다. XLI ETF는 SSGA Funds Management에 의해 관리되고 있습니다. XLI ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. XLI ETF는 산업 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. XLI ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 전체 복제 기술을 사용하여 Industrial Select Sector Index와 S&P 500 Index의 성과를 추적하려고 합니다. The Select Sector SPDR Trust - Industrial Select Sector SPDR Fund는 1998년 12월 16일에 상장되었으며, 미국에서 운용되고 있습니다.

XLI ETF는 일반적으로 비용 이전에 Industrial Select Sector Index에서 기업의 공개 거래된 주식 증권의 가격과 수익률에 상응하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 ETF는 일반적으로 전체 자산의 95% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수에는 항공우주 및 방위산업, 해양, 운송 인프라, 기계, 도로 및 철도, 항공 화물 및 물류, 상업 서비스 등의 기업 증권이 포함됩니다. 2021년 4월 현재에는 1,005.33 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(514.14 포인트) 대비 95% 상승했습니다.

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수익률

그림3. XLI 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 222.37%
• 연평균 수익률: 22.23%

연평균 수익률은 22.23%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 5% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. XLI 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XLI 분아별 보유 주식

• 기계, 장비 및 부품: 29.27%
• 화물 및 물류: 19.30%
• 항공 및 방위: 17.91%
• 복합 산업: 15.07%
• 전문 및 상업 서비스: 6.68%
• 승객 운송 서비스: 3.64%
• 소프트웨어 및 IT 서비스: 2.86%
• 자동차 및 자동차 부품: 1.39%
• 건설 및 엔지니어링: 0.96%
• 주택 및 건설용품: 0.94%

기계, 장비 및 부품에 가장 많은 투자(29.27%)를 합니다.

그림6. XLI 보유주식

• Honeywell International Inc.(항공우주, 건물 관련 기술): 5.02%
• Union Pacific Corporation(철도): 4.93%
• Boeing Company(항공기 및 방위산업): 4.69%
• Caterpillar Inc.(건설/광산장비, 가스 엔진, 공업용 가스터빈 생산): 4.20%
• United Parcel Service, Inc. Class B(국제 화물 운송): 4.08%
• Raytheon Technologies Corporation(항공 우주 및 방위산업): 3.90%
• General Electric Company(전력, 항공, 헬스케어, 운송): 3.89%
• Deere & Company(중장비, 농기계 제조): 3.87%
• 3M Company(전자 및 정보기술, 산업 및 소비재, 생명과학): 3.72%
• Lockheed Martin Corporation(항공기 및 방위산업): 3.08%

상위 10개의 기업이 자산의 41.38%를 포함하고 있습니다. 75개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XLI 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.27%의 배당률 및 1.27달러의 주당 배당금
• 5년 동안 1.87% 배당 증가율

최근(2021년 4월 기준)에는 2021년 3월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. XLI 배당 정보

2019년까지 배당은 상승하다가 2020년 이후로 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. XLI 거래량

3개월(2021년 2월 ~ 2021년 4월) 평균 거래량이 128만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XLI 다른 ETF와의 비교

1998년 상장되어 23년 동안 운용되고 있는 XLI ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.12%)와 많은 총 운용자산(157억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.12%의 S&P 500 산업 관련 기업에 투자하는 XLI ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.27%이고 주당 배당금은 1.27달러입니다.
• 연평균 수익률은 22.23%입니다.
• Industrial Select Sector Index와 S&P 500 Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.