JEPI ETF - 미국 대형 주식 및 ELN(주가 연계 어음) 투자

JEPI, JPMorgan Equity Premium Income ETF - 저변동 & 월배당 S&P 500 지수 추종 ETF

그림1. JEPI ETF

소개

그림2. JEPI 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 4.18달러 / 7.18%
• 총 운용자산: 3억 971만 달러
• 운용회사: J.P. Morgan

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전략

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF는 J.P. Morgan에서 발행하고 관리하는 JEPI ETF입니다. JEPI ETF는 주식 시장에 투자합니다. JEPI ETF는 다양한 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 직접 다른 펀드를 통해 투자합니다. JEPI ETF는 기업의 저 변동주에 투자합니다. 사회적 거래 의식이 있다고 판단되는 기업의 주식에 투자하고 환경적 책임을 직접적으로 추구하는 회사에 투자합니다. J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF는 2020년 5월 20일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

JEPI ETF는 1차 벤치마크인 스탠더드 앤 푸어스(S&P) 500 총수익 지수(S&P 500 지수)와 관련된 수익의 대부분을 제공하는 동시에 변동성이 낮으며 고정 배당을 제공하는 주식을 대상으로 합니다. JEPI ETF는 자산의 80% 이상을 주식 증권에 투자합니다. 또한, S&P 500 지수에 포함되지 않은 다른 주식 증권에도 투자할 수 있습니다.

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수익률

그림3. JEPI 수익률

• 연초(2021년) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 6.22%

연초(2021년) 수익률은 6.22%입니다. S&P 500 연초 수익률에 비해서는 2% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. JEPI 분아별 보유 주식

• 경기방어주: 13.26%
• 금융: 12.02%
• 산업: 11.50%
• 헬스케어: 11.13%
• 기술: 8.87%
• 커뮤니케이션: 8.09%
• 유틸리티: 6.76%
• 경기순환주: 5.77%
• 부동산: 2.42%
• 원자재: 2.35%
• 에너지: 0.42%

경기방어주에 가장 많은 투자(13.26%)를 합니다.

그림5. JEPI 보유주식

• MUTUAL FUND (OTHER): 9.02%
• EQUITY OTHER: 3.43%
• JPMorgan Trust II US Government Money Market Fund Institutional: 1.93%
• Accenture Plc Class A(글로벌 경영 컨설팅): 1.67%
• Target Corporation: 1.60%
• Microsoft Corporation: 1.57%
• AutoZone, Inc.(자동차 부품 및 액세서리 소매): 1.56%
• Alphabet Inc. Class A: 1.56%
• Trane Technologies plc(산업용 드릴 제조 및 판매): 1.42%
• PPG Industries, Inc.(페인트, 코팅 및 특수재료 공급): 1.40%

상위 10개의 기업이 자산의 25.17%를 포함하고 있습니다. 95개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. JEPI 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 7.18%의 배당률 및 4.18달러의 주당 배당금

최근(2021년 4월 기준)에는 2021년 4월 1일에 배당을 했습니다.

그림7. JEPI 배당 정보

불규칙적인 배당을 제공하고 있습니다.

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거래량

그림8. JEPI 거래량

3개월(2021년 2월 ~ 2021년 4월) 평균 거래량이 29만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. JEPI 다른 ETF와의 비교

2020년 상장되어 1년 동안 운용되고 있는 JEPI ETF입니다. 중간 규모의 운용보수(0.35%)와 중간 규모의 총 운용자산(3억 971만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 미국 대형 주식 및 ELN(주가 연계 어음)에 투자하는 JEPI ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 7.18%이고 주당 배당금은 4.18달러입니다.
• 연초(2021년) 수익률은 6.22%입니다.
• 저변동 & 월배당 S&P 500 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.