FAS ETF - 미국 대형 금융회사 3배 레버리지 투자

FAS, Direxion Daily Financial Bull 3x Shares ETF - Russell 1000 Financial Services Index(러셀 1000 금융 서비스 지수) 3배 레버리지 추종 ETF

그림1. FAS ETF

소개

그림2. FAS 소개

• 운용보수: 0.99%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.29달러 / 0.34%
• 총 운용자산: 29억 5천만 달러
• 운용회사: Direxion

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전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares는 Direxion Investment가 출시한 FAS ETF입니다. FAS ETF는 Rafferty Asset Management, LLC에 의해 관리됩니다. FAS ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. FAS ETF는 파생상품 및 기타 펀드를 통해 여러 금융 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 직접 투자합니다. FAS ETF는 포트폴리오를 만들기 위해 선물, 스왑과 같은 파생상품을 사용합니다. FAS ETF는 대기업의 성장과 가치주에 투자합니다. FAS ETF는 Russell 1000 Financial Services Index(러셀 1000 금융지수)의 하루 실적의 3배를 추적하려고 합니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares는 2008년 11월 6일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

FAS ETF는 Russell 1000 Financial Services Index의 일일 실적의 300%의 투자 결과를 얻으려고 합니다. FAS ETF는 최소 80%의 순자산을 스왑계약, 지수의 증권, 그 밖의 지수에 대한 매일 레버리지 익스포저를 제공하는 금융상품 또는 지수를 추적하는 ETF와 같은 금융상품에 투자합니다. 기초 지수는 Russell 1000 지수의 하위 집합으로 대형 미국 주식 시장의 금융 서비스 부문에 분류된 증권의 실적을 측정합니다. 2021년 3월 현재에는 1,540.47 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(1,266.96 포인트) 대비 21% 상승했습니다.

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수익률

그림3. FAS 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 621.35%
• 연평균 수익률: 62.13%

연평균 수익률은 62.13%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 35% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. FAS 분아별 보유 주식

• 금융: 76.43%
• 산업: 0.71%
• 부동산: 0.61%
• 기술: 0.32%
• 현금: 6.81%

금융 분야에 가장 많은 투자(76.43%)를 합니다.

그림5. FAS 보유주식

• Russ 1000 Finan Indx Swap: 15.11%
• Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin(미국 채권 - 유동성 확보 목적): 13.88%
• Goldman Sachs FS Government Instl(미국 채권 - 유동성 확보 목적): 9.33%
• Berkshire Hathaway Inc Class B: 8.97%
• JPMorgan Chase & Co: 8.84%
• Bank of America Corp: 5.33%
• Citigroup Inc: 2.72%
• Wells Fargo & Co: 2.69%
• Goldman Sachs Group Inc: 2.10%
• Morgan Stanley: 2.03%

상위 10개의 기업이 자산의 71.00%를 포함하고 있습니다. 151개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. FAS 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.34%의 배당률 및 0.29달러의 주당 배당금

최근(2021년 3월 기준)에는 2021년 3월 23일에 배당을 했습니다.

그림7. FAS 배당 정보

2018년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. FAS 거래량

3개월(2021년 1월 ~ 2021년 3월) 평균 거래량이 240만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. FAS 다른 ETF와의 비교

2008년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 FAS ETF입니다. 높은 운용보수(0.99%)와 많은 총 운용자산(29억 5천만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.99%의 미국 대형 금융기관에 3배 레버리지 투자하는 FAS ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.34%이고 주당 배당금은 0.29달러입니다.
• 연평균 수익률은 62.13%입니다.
• Russell 1000 Financial Services Index(러셀 1000 금융 서비스 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.