REM ETF - 주거용 및 상업용 모기지 리츠 투자

REM, iShares Mortgage Real Estate Capped ETF - FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index(모기지 지수) 추종 ETF

그림1. REM ETF

소개

그림2. REM 소개

• 운용보수: 0.48%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.46달러 / 6.87%
• 총 운용자산: 14억 8천만 달러
• 운용회사: iShares

---

전략

iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate Capped ETF는 BlackRock에 의해 상장한 REM ETF입니다. BlackRock Fund Advisors에 의해 관리됩니다. REM ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. REM ETF는 모기지 리츠(대출 관련 부동산 투자) 부문에 걸쳐 영업하는 회사의 주식에 투자합니다. REM ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index(모기지 지수)의 성과를 추적하고자 합니다. iShare Trust - iShare Mortgage Real Estate Capped ETF는 2007년 5월 1일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

REM ETF는 미국의 주거 및 상업용 주택담보대출을 보유하고 있는 미국 부동산 투자신탁(REITs)으로 구성된 FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index의 투자 결과를 추적하려고 합니다. 일반적으로 REM ETF는 자산의 90% 이상을 기초 지수의 구성요소 증권에 투자하며 자산의 최대 10%를 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물에 투자할 수 있습니다. 기본 지수는 미국 주식 시장의 주상복합 주택담보대출 부동산, 주택담보대출 금융 및 저축 협회 부문의 실적을 측정합니다. 2021년 3월 현재에는 681.63 포인트입니다. 2020년 1월 최저점(357.50 포인트) 대비 90% 상승했습니다.

---

수익률

그림3. REM 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 51.45%
• 연평균 수익률: 5.14%

연평균 수익률은 5.14%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 22% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

---

보유 주식

그림4. REM 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. REM 분아별 보유 주식

• 특수 리츠: 87.03%
• 상업용 리츠: 5.29%
• 다양한 부동산 투자 관련 리츠: 5.15%
• 소비자 대출: 2.53%

특수 리츠 분야에 가장 많은 투자(87.03%)를 합니다.

그림6. REM 보유주식

• Annaly Capital Management, Inc.(모기지 부동산 투자): 16.55%
• AGNC Investment Corp.(주거용 모기지 리츠): 12.11%
• Starwood Property Trust, Inc.(상업용 모기지 리츠): 9.12%
• New Residential Investment Corp.(모기지 부동산 투자): 6.20%
• Blackstone Mortgage Trust, Inc. Class A(상업용 모기지 리츠): 4.50%
• Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.(재생 가능한 에너지 및 인프라 관련 모기지): 4.42%
• Chimera Investment Corporation(주거용 모기지 리츠): 4.14%
• Two Harbors Investment Corp.(주거용 모기지 리츠): 3.54%
• Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.(상업용 모기지 리츠): 3.49%
• Arbor Realty Trust, Inc.(상업용 모기지 리츠): 3.27%

상위 10개의 기업이 자산의 67.32%를 포함하고 있습니다. 38개 기업에 투자합니다.

---

배당

그림7. REM 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 6.87%의 배당률 및 2.46달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -11.71% 배당 증가율

최근(2021년 3월 기준)에는 2020년 12월 14일에 배당을 했습니다.

그림8. REM 배당 정보

2017년부터 배당은 감소하고 있습니다.

---

거래량

그림9. REM 거래량

3개월(2021년 1월 ~ 2021년 3월) 평균 거래량이 72만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림10. REM 다른 ETF와의 비교

2007년 상장되어 14년 동안 운용되고 있는 REM ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.48%)와 많은 총 운용자산(14억 8천만 달러)을 자랑합니다.

---

요약

• 운용보수 0.48%의 주거용 및 상업용 모기지 리츠에 투자하는 REM ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 6.87%이고 주당 배당금은 2.46달러입니다.
• 연평균 수익률은 5.14%입니다.
• FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index(모기지 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.