TIGER 탄소효율그린뉴딜 - 탄소 배출량 낮은 ESG 기업 투자

TIGER 탄소효율 그린 뉴딜 ETF - KRX/S&P 탄소효율 그린 뉴딜 지수를 추종하는 ETF

그림1. TIGER 탄소효율그린뉴딜

소개

그림2. TIGER 탄소효율그린뉴딜 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당: 2021년 2월 5일 신규 상장하여 별도의 배당은 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 243,373주/2,354백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 993억
• 상장일: 2021년 2월 5일
• 운용회사: 미래에셋 자산운용

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전략

TIGER 탄소효율 그린 뉴딜 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상 자산으로 합니다. KRX/S&P 탄소효율 그린 뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

KRX/S&P 탄소효율 그린 뉴딜 지수는 S&P Korea BMI(Broad Market Index) 구성종목 중 탄소배출량 및 정보공개 여부, 유동성, 투자위험성을 고려하여 종목을 선정합니다. 그리고 매출액 대비 탄소배출량(Carbon-to-Revenue Footprint)의 산업군 내 비교를 통해 종목별 가중치를 적용하는 지수입니다. 연 1회(매년 3월) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2015년 3월 20일을 기준일로 하며 100 포인트를 기준지수로 합니다. 아래 종목에 해당하는 경우 해당 종목은 제외합니다.

첫째, 탄소 배출량이 높으며 비공개 기업(High Non-Disclosing Carbon Emitter) (①&②)에 해당하는 종목입니다.
① S&P Global LargeMidCap Index 구성종목 중에서 온실가스 범위(Green House Gas Scope) 1, 2에 해당하는 탄소 배출량 기준 100위 종목보다 많은 양의 탄소를 배출합니다. ② ESG 요소 관련 리스크 분석 및 평가 수행 기업인 Trucost에 의해 탄소배출에 대한 정보가 충분히 공개되지 않다고 판단된 종목입니다. 둘째, 유동성 조건을 충족하지 못한 종목으로 신규로 편입되기 위해서는 일별 거래대금의 3개월 중간값이 30억 원 이상이어야 합니다. 셋째, RepRisk Index(RRI, ESG 데이터 사이언스 기업인 RepRisk사가 매일 산출하는 수치로 ESG 이슈에 대한 기업의 투자위험성 반영) 수치가 75 이상인 종목입니다. 탄소 가중치 조정계수를 반영한 유동 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

그림3. MSCI ESG 지수 추동 ETF

2020년 3분기 기준, MSCI ESG 지수를 추종하는 ETF의 총개수는 233개이고 총 관리자산은 714억 달러입니다.

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수익률

그림4. TIGER 탄소효율그린뉴딜 수익률

• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -2.56%

최근 1개월 수익률은 -2.56%입니다.

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보유 주식

그림5. TIGER 탄소효율그린뉴딜 업종비중

• 정보 기술: 43.90%
• 임의소비재: 10.52%
• 커뮤니케이션 서비스: 8.66%
• 소재: 7.78%
• 산업: 7.66%
• 헬스케어: 7.38%
• 금융: 6.70%
• 필수소비재: 5.03%
• 에너지: 1.56%
• 유틸리티: 0.58%

정보 기술 분야에 가장 많은 투자(43.90%)를 하고 있습니다.

그림6. TIGER 탄소효율그린뉴딜 보유주식

• 삼성전자: 30.89%
• SK하이닉스: 5.04%
• NAVER: 3.80%
• LG화학: 3.24%
• 현대차: 2.86%
• 삼성 SDI: 2.30%
• 기아차: 2.17%
• 셀트리온: 1.94%
• 현대모비스: 1.76%
• 카카오: 1.66%

상위 10개의 기업이 자산의 55.66%를 포함하고 있습니다. 415개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. TIGER 탄소효율그린뉴딜 배당 요약 정보

2021년 2월 5일 신규 상장하여 아직 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.15%의 탄소 배출량이 낮은 ESG 기업에 투자하는 TIGER 탄소효율 그린 뉴딜 ETF입니다.
• 2021년 2월 5일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 1개월 수익률은 -2.56%입니다.
• KRX/S&P 탄소효율 그린 뉴딜 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.