ESGU ETF - 환경, 사회, 거버넌스 우수 미국 기업 투자

ESGU, iShares ESG MSCI USA ETF - ESG 우수 미국 기업 투자 ETF

그림1. ESGU ETF

소개

그림2. ESGU 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.09달러 / 1.28%
• 총 운용자산: 130억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 ESGU ETF입니다. Black Rock Fund Advisors가 관리합니다. ESGU ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. ESGU ETF는 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 투자합니다. ESGU ETF는 다양한 시장 크기에 걸쳐 기업의 성장 및 가치 주식에 투자합니다. ESGU ETF는 기업의 사업 거래에 있어 사회적으로 의식이 있는 것으로 판단되는 주식에 투자하고 직접 환경적 책임을 장려합니다. ESGU ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 MSCI USA Extended ESG Focus Index의 성능을 추적하고자 합니다. 담배 사업에 관련된 회사들, 논쟁의 여지가 있는 무기들과 관련된 회사들, 민간 화기의 생산자들과 소매업자들, 화력 석탄의 생산, 화력 석탄 기반의 발전 그리고 추출과 같은 화석 연료와 관련된 활동들에 포함된 회사들의 주식들에 투자하지 않습니다. iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 2016년 12월 1일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

ESGU ETF는 MSCI USA Extended ESG Focus Index의 투자 결과를 추적하고자 합니다. ESGU ETF는 일반적으로 자산의 최소 90%를 기초지수의 구성요소 증권에 투자하고 자산의 최대 10%를 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물에 투자할 수 있습니다. 기초 지수는 MSCI USA 지수와 유사한 리스크 및 수익 특성을 나타내면서 환경, 사회 및 거버넌스 특성을 선호하는 미국 기업의 지분 성과를 반영하도록 설계된 지수입니다.

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수익률

그림3. ESGU 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 52.70%
• 연평균 수익률: 17.56%

연평균 수익률은 17.56%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 2% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. ESGU 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. ESGU 분아별 보유 주식

• 기술: 34.75%
• 경기순환주: 14.88%
• 헬스케어: 13.51%
• 금융: 12.35%
• 산업: 9.45%
• 경기방어주: 6.39%
• 유틸리티: 2.92%
• 원자재: 2.21%
• 에너지: 2.01%
• 통신 서비스: 1.55%

기술에 가장 많은 투자(34.75%)를 합니다.

그림6. ESGU 보유주식

• 애플: 6.53%
• 마이크로소프트: 4.98%
• 아마존: 4.13%
• 알파벳(구글): 2.09%
• 페이스북: 1.95%
• 테슬라: 1.42%
• 알파벳(구글): 1.19%
• 존슨 앤 존슨: 1.16%
• P&G(프록터 앤 갬블): 1.09%
• 엔비디아: 1.07%

상위 10개의 기업이 자산의 25.59%를 포함하고 있습니다. 348개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. ESGU 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.28%의 배당률 및 1.09 달러의 주당 배당금

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 12월 14일에 배당을 했습니다.

그림8. ESGU 배당 정보

2019년부터(1년 동안) 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. ESGU 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 91만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. ESGU 다른 ETF와의 비교

2016년 상장되어 3년 동안 운용되고 있는 ESGU ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.15%)와 많은 총 운용자산(130억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.15%의 환경, 사회, 거버넌스 우수 미국 기업에 투자하는 ESGU ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.28%이고 주당 배당금은 1.09달러입니다.
• 연평균 수익률은 17.56%입니다.
• ESG 우수 미국 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.