DPST ETF - 지역은행 3배 레버리지 투자

DPST, Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares ETF - S&P Regional Banks Select Industry Index를 추종하는 ETF

그림1. DPST ETF

소개

그림2. DPST 소개

• 운용보수: 0.99%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.55달러 / 2.29%
• 총 운용자산: 6천1백만 달러
• 운용회사: Direxion

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전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Region Banks Bull 3X Stocks는 Direxion Investments에서 상장한 DPST ETF입니다. DPST ETF는 Rafferty Asset Management, LLC에서 관리합니다. DPST ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. DPST ETF는 파생상품 및 기타 펀드를 통해 금융, 은행, 지역 은행 업종 전반에 걸쳐 운영되는 기업의 주식 또는 선물, 스와프 등의 파생상품을 활용해 포트폴리오를 만듭니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. DPST ETF는 S&P 지역 은행 선택 산업 지수의 3배에 달하는 일일 실적을 추적하려고 합니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Region Bull 3X Stocks는 2015년 8월 19일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

DPST ETF는 S&P Regional Banks Select Industry Index의 일일 실적의 300%를 수수료와 비용 전에 매일의 투자 결과를 구합니다. DPST ETF는 순자산의 최소 80%를 지수의 금융상품과 유가증권, 지수를 추적하는 ETF 및 지수에 매일 레버리지 노출을 제공하는 기타 금융상품에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 지역 은행 하위 산업으로 분류된 S&P 총 시장지수를 구성하는 주식의 실적을 측정하기 위해 고안된 수정된 동일 가중 지수입니다. 2020년 12월 현재에는 1,587.19 포인트입니다.

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수익률

그림3. DPST 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -68.71%
• 연평균 수익률: -13.74%

연평균 수익률은 -13.74%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 23% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 하지만 최근 1개월 전에 투자하였다면 71.40%의 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. DPST 분아별 보유 주식

• 금융: 70.18%
• 현금: 13.96%

금융 분야에 가장 많은 투자(70.18%)를 합니다.

그림5. DPST 보유주식

• Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl: 25.48%
• S&P Regional Banks Select Indusrty Index Swap: 19.91%
• Regions Financial Corp(앨라배마 지역 은행): 2.59%
• SVB Financial Group(캘리포니아 지역 은행): 2.56%
• KeyCorp(클리블랜드 지역 은행): 2.44%
• Huntington Bancshares Inc(오하이오 지역 은행): 2.44%
• PNC Financial Services Group Inc(펜실베이나 지역 은행): 2.44%
• Truist Financial Corp(노스 캐롤라이나 지역 은행): 2.37%
• First Republic Bank(샌프란시스코 지역 은행): 2.37%
• Citizens Financial Group Inc(로드아일랜드 지역 은행): 2.35%

상위 10개의 기업이 자산의 64.94%를 포함하고 있습니다. 135개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. DPST 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.29%의 배당률 및 2.55 달러의 주당 배당금

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 9월 22일에 배당을 했습니다.

그림7. DPST 배당 정보

2019년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. DPST 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 62만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. DPST 다른 ETF와의 비교

2015년 상장되어 5년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.99%)와 중간 규모의 총 운용자산(6천1백만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.99%의 지역은행 주가 상승에 3배 레버리지 투자하는 DPST ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.29%이고 주당 배당금은 2.55달러입니다.
• 연평균 수익률은 -13.74%입니다. 최근 2020년 11월 초에 투자하셨다면 71.40%의 수익률을 얻었습니다.
• S&P 지역은행 선택 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.