PFF ETF - 우선 증권(고배당 회사채권) 투자

PFF, iShares Preferred and Income Securities ETF - 고배당 회사채 투자 ETF

그림1. PFF ETF

소개

그림2. PFF 소개

• 운용보수: 0.46%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.94달러 / 5.13%
• 총 운용자산: 188억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 PFF ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저가 관리합니다. PFF ETF는 미국의 주식과 고정 수입 시장에 투자합니다. PFF ETF는 다각화된 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 우선주에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 고정수익 부분을 위해 PFF ETF는 미국 달러 표시 우선 증권, 하이브리드 증권(신종 자본 증권: 주식과 채권의 중간적 성격을 가지면서도 일정 수준 이상의 자본안정성 요건을 충족해 금융감독 당국이 은행의 기본자본으로 인정하는 증권을 말함), 전환우선 증권 등에 투자합니다. 대표 표본 추출 방법을 사용하여 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index의 성능을 추적합니다. 2020년 12월 현재에는 126.54 포인트입니다. iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF는 2007년 3월 26일에 구성되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

PFF ETF는 NYSE 또는 나스닥에 상장된 미국 달러 표시 우선 증권, 하이브리드 증권 및 전환 우선 증권 중에서 선별된 상장 증권의 실적을 측정하는 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index의 투자 결과를 추적하려고 합니다. PFF ETF는 자산의 80% 이상을 지수의 구성요소 증권에 투자할 수 있으며 자산의 최대 20%를 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물, 그리고 지수에 포함되지 않은 유가증권에도 투자할 수 있습니다.

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수익률

그림3. PFF 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 74.28%
• 연평균 수익률: 7.42%

연평균 수익률은 7.42%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 19% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 주가 상승보다는 높은 배당을 원하는 투자자분들에게는 추천드리는 PFF ETF입니다.

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보유 주식

그림4. PFF 분아별 보유 주식

• 유틸리티: 6.60%
• 산업: 1.07%
• 헬스케어: 0.35%
• 원자재: 0.30%
• 부동산: 0.16%
• 회사 채권: 91.21%
• 현금: 0.31%

회사 채권에 가장 많은 투자(91.21%)를 합니다.

그림5. PFF 보유주식

• Broadcom Inc 8.00 % 우선 증권: 2.25%
• Wells Fargo & Company 7.5 % 우선 증권: 1.58%
• Bank of America Corp 7.25 % 우선 증권: 1.49%
• GMAC Capital Trust I 우선 증권: 1.22%
• NextEra Energy, Inc. 우선 증권: 1.09%
• Citigroup Capital XIII 우선 증권: 1.08%
• Danaher Corporation 우선 증권: 1.05%
• ArcelorMittal Luxembourg S.A. 5.5 % 우선 증권: 0.93%
• Danaher Corporation 5 % 우선 증권: 0.93%
• JPMorgan Chase & Co Depositary 우선 증권: 0.90%

상위 10개의 기업이 자산의 12.53%를 포함하고 있습니다. 522개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. PFF 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 5.13%의 배당률 및 1.94달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -4.32% 배당 증가율

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 12월 1일에 배당을 했습니다.

그림7. PFF 배당 정보

2009년부터 배당은 감소세에 있습니다.

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거래량

그림8. PFF 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 5백46만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. PFF 다른 ETF와의 비교

2007년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.46%)와 많은 총 운용자산(188억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.46%의 우선 증권 회사 채권에 투자하는 PFF ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 5.13%이고 주당 배당금은 1.94달러입니다.
• 연평균 수익률은 7.42%입니다.
• 제로금리 시대에 주가 상승보다는 높은 배당률(5% 이상의 고배당)을 원하는 투자자 분들에게 추천드립니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.