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한국 ETF/주식 ETF

TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 - 코스피 및 코스닥 한국 바이오 기업투자

by 생각공간 2020. 11. 9.
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TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 ETF - KRX 바이오 K-뉴딜 지수를 추종하는 ETF

그림1. TIGER KRX 바이오 K-뉴딜

소개

그림2. TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 소개

  • 운용보수: 0.4%
  • 배당: 없음(2020년 10월 7일 상장하여 아직 배당 지급하지 않음)
  • 20일 평균 거래량/거래대금: 530,748주/5,447백만 원
  • 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
  • 시가총액 : 244억
  • 상장일: 2020년 10월 7일
  • 운용회사: 미래에셋 자산운용

전략

국내 주식을 주된 투자대상 자산으로 하며, KRX 바이오 K-뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 매매차익은 비과세이지만 배당소득세는 현금 분배금에 15.4%가 존재합니다. 2020년 10월에는 미래에셋 자산운용만이 K-뉴딜 지수를 기초지수로 하는 ETF를 상장하였습니다.

KRX 바이오 K-뉴딜 지수는 유가증권시장(코스피) 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오(Bio) 산업군 내 대표기업 10 종목을 구성종목으로 하는 지수한국거래소에서 산출합니다. 단, 산업군 내에 동일 기업집단 소속회사가 2개 이상이고 시가총액 상위 3개 종목에 포함될 경우 시가총액 규모가 큰 1개 기업만 선정합니다. 시가총액 상위 3개 종목의 경우에는 시가총액 비중이 정기변경일 별로 각각 25%(총 75%)가 되도록 조정하는 동일가중방식으로 산출됩니다. 시가총액 4~10위 7개 종목은 유동 시가총액 가중방식을 적용하여 지수 내 시가총액 비중이 25%가 되도록 산출됩니다. 연 2회(매 2월, 8월) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2015년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000포인트를 기준지수로 합니다.


수익률

그림3. TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 수익률

  • 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -0.50%

설정 이후 수익률은 -0.50%입니다. 최근 1주일 전에 투자하셨다면 -1.41%의 손해를 입었습니다.


보유 주식

그림4. TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 업종비중

  • 신약개발: SK바이오팜, 유한양행, 한미약품
  • 바이오시밀러(특허가 만료된 생물의약품에 대한 복제약): 셀트리온, 삼성 바이오로직스, 알테오젠
  • 진단키트: 씨젠

신약개발, 바이오시밀러, 진단키트 분야에 주로 투자합니다. 전 세계적인 코로나 바이러스 여파로 진단키트를 생산하는 씨젠의 주가가 매우 올라 KRX 바이오 K-뉴딜 지수에 포함되었습니다.

그림5. TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 보유주식

  • SK바이오팜: 25.41%
  • 삼성 바이오로직스: 24.65%
  • 셀트리온: 23.37%
  • 셀트리온 헬스케어: 8.82%
  • 씨젠: 5.37%
  • 알테오젠: 3.61%
  • 유한양행: 3.36%
  • 한미약품: 2.00%
  • 셀트리온제약: 1.86%
  • 한미사이언스: 1.27%

상위 10개의 기업이 자산의 99.73%를 포함하고 있습니다. 10개 기업에 투자합니다.

2020년 9월 셀트리온의 서정진 회장은 셀트리온, 셀트리온 헬스케어, 셀트리온제약을 합병하겠다는 계획을 발표했습니다. 향후 3개의 회사가 합병한다면 KRX 바이오 K-뉴딜 지수의 종목 및 비중 변경은 불가피합니다.


배당

그림6. TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 배당 요약 정보

2020년 10월 상장하여 별도의 배당은 지급되지 않았습니다.


요약

  • 운용보수 0.4%의 코스피 및 코스닥 시장에 상장된 한국 바이오 기업에 투자하는 TIGER KRX 바이오 K-뉴딜 ETF입니다.
  • 2020년 10월 7일 상장으로 아직 배당은 지급되지 않았습니다.
  • 설정(2020년 10월) 이후 수익률은 -0.50%입니다. 연초(2020년) 이후에는 코로나 바이러스로 인해 바이오 관련 주가들이 매우 상승했었습니다.
  • KRX 바이오 K-뉴딜 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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