TIGER 차이나 HSCEI ETF - HSCEI 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.350%
- 배당 주기: 연 배당 (매 1월)
- 배당금/배당률: 주당 350원 / 2.63% (20년 1월 기준)
- 거래량/거래대금: 2,216주 / 28백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 728억
- 상장일: 2016년 6월 16일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
Hang Seng Indexes에서 발표하는 HSCEI를 기초지수로 하여 이 지수를 구성하는 중국(홍콩)에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 투자신탁의 수익률이 기초지수 수익률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. 다만, 환헤지를 하지 않아 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 이 투자신탁은 기초지수인 HSCEI를 구성하고 있는 중국(홍콩) 주식을 주로 편입하며 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등을 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 탄력적으로 기초지수 관련 파생상품(HSCEI선물) 및 기초지수 관련 집합투자증권(ETF) 등에 투자할 수 있습니다.
※ HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)는 Hang Seng Indexes Co. Ltd에서 시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다. 홍콩 증권거래소 Main Board에 상장된 H 주로 시가총액 및 유동성 상위 50 종목으로 구성됩니다. 연 4회 정기적으로 종목을 변경합니다. 2000년 1월 3일을 기준일로 하며 2,000포인트를 기준지수로 합니다. 2020년 8월 기준으로 10,063.43 포인트입니다.
수익률
- 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 38.26%
- 연평균 수익률: 9.56%
연평균 수익률은 9.56%입니다. 최근 3개월 전에 투자하셨다면 3% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 금융: 38.63%
- 커뮤니케이션 서비스: 19.49%
- 부동산: 7.60%
- 에너지: 5.85%
- 임의소비재: 5.25%
- 필수소비재: 4.76%
- 헬스케어: 4.11%
- 유틸리티: 3.46%
- 산업: 2.37%
- 정보 기술: 1.86%
금융에 가장 많은 투자(38.63%)를 합니다.
- Tencent Holdings Ltd(커뮤니케이션 서비스): 11.69%
- Ping An Insurance Group Co of China Ltd(금융): 8.57%
- China Construction Bank Corp(금융): 8.27%
- Industrial & Commercial Bank of China Ltd(금융): 5.91%
- China Mobile Ltd(커뮤니케이션 서비스): 5.78%
- HSCEI Futures Aug20(선물): 5.03%
- Bank of China Ltd(금융): 3.61%
- CNOOC Ltd(에너지): 2.69%
- China Merchants Bank Co Ltd(금융): 2.52%
- China Life Insurance Co Ltd(금융): 2.40%
상위 10개의 기업이 자산의 56.47%를 포함하고 있습니다. 50개 기업 및 지수 선물에 투자합니다.
배당
- 연배당
- 20년 1월, 주당 배당금: 350원 / 배당률: 2.63%
최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 1월 3일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 감소(490원 -> 350원, 4.20% -> 2.63%)했습니다.
요약
- 운용보수 0.350%의 홍콩 주요 50개 기업에 투자하는 TIGER 차이나 HSCEI ETF입니다.
- 올해 1월 기준, 주당 배당금은 350원, 배당률은 2.63%입니다.
- 연평균 수익률은 9.56%입니다.
- Hang Seng China Enterprises Index(HSCEI)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 8월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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