KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브 ETF - 미국 S&P500 버퍼형 투자

KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브 ETF - S&P500 10% Buffered Index March Series(Total Return) 대비 초과 수익을 목표로 추종하는 ETF

그림1. KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브

소개

그림2. KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브 소개

• 운용보수: 0.39%
• 배당: 2025년 3월 25일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 393,437주/3,908백만 원
• 투자위험등급: 1등급 (매우 높은 위험)
• 시가총액 : 947억
• 상장일: 2025년 3월 25일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브 ETF는 S&P Dow Jones Indices에서 산출 및 발표하는 S&P500 10% Buffered Index March Series(Total Return)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 합니다. 하락장에서 손실 완충을 추구하고, 상승장에서 수익 기회를 추구합니다.

S&P500 10% Buffered Index March Series(Total Return) 지수는 S&P500 Index와 S&P500 지수가 기초자산인 풋옵션/콜옵션으로 구성되어 있습니다. 풋옵션 2종은 롤오버일 S&P500 지수 참조값 기준 10% 버퍼 구성을 위해 10% 수준 OTM 풋옵션 1종을 매도하고 ATM 풋옵션 1종을 매수합니다. 콜옵션 1종은 (버퍼 구축 프리미엄-지수 예상배당수익률)에 해당하는 프리미엄 수준을 보유한 OTM 콜옵션 1종을 매도합니다. 산출기준일은 2018년 3월 15일이고 산출기준지수는 100 포인트입니다. 지수발표일은 2024년 9월 6일입니다. 2025년 4월 현재 146.65 포인트입니다.

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수익률

그림3. KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브 수익률

• 상장 이후 수익률: -4.79%

상장 이후(최근 3주) 수익률은 -4.79%입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브 보유주식

• Emini S&P500 FUT(ES) 2025 06: 30.85%
• SPX US 03/20/26 P5650 Index: 7.01%
• APPLE Inc: 3.69%
• MICROSOFT: 3.59%
• NVIDIA Corp: 3.46%
• Amazon.com Inc: 2.23%
• Meta Platforms Inc-CL A: 1.59%
• BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.: 1.18%
• ALPHABET INC-CL A: 1.14%
• BROADCOM LTD: 1.07%

상위 10개의 자산이 자산의 55.81%를 포함하고 있습니다. 510개 자산에 투자합니다.

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배당

2025년 3월 25일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.39%의 미국 S&P500에 버퍼형 투자하는 KODEX 미국 S&P500 버퍼 3월 액티브 ETF입니다.
• 2025년 3월 25일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후(최근 3주) 수익률은 -4.79%입니다.
• S&P500 10% Buffered Index March Series(Total Return) 대비 초과 수익을 목표로 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2025년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.