RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) ETF - 테슬라와 미국장기국채 커버드콜 투자

RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) ETF - KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 지수를 추종하는 ETF

그림1. RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)

소개

그림2. RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 소개

• 운용보수: 0.25%
• 배당 주기: 월 배당
• 배당금 / 배당률: 주당 170원 (25년 3월 기준)
• 20일 평균 거래량/거래대금: 86,245주/807백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 121억
• 상장일: 2025년 2월 18일
• 운용회사: 케이비자산운용

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전략

RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) ETF는 KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 혼합지수(총수익지수)의 원화환산지수(환헤지 안 함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 하는 ETF입니다. 운용목적 달성을 위해 해외채권 관련 집합투자증권 및 해외주식을 기초 자산으로 하는 장외파생상품에 주로 투자합니다. 테슬라에 30%, 미국 30년 국채에 70% 투자해 리스크를 낮추고 안정적인 수익을 추구합니다. 채권혼합형 상품으로 퇴직연금/IRP 계좌에서 100% 투자 가능합니다. 성장성이 높은 테슬라의 옵션 매도 비중은 5%로 고정해 주가 참여도를 높이고, 미국장기채 옵션은 매도 비중을 유동적으로 조정해 연 15% 분배금의 월배당을 목표로 합니다.

KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 지수는 KEDI 테슬라 고정커버드콜 지수와 KEDI 미국장기국채테슬라연동커버드콜 지수를 매일 3:7 비중으로 조정하는 지수입니다. 테슬라와 미국장기국채 ETF 포트폴리오를 매수하고 각 기초자산의 콜 옵션을 매도하는 전략을 반영한 지수입니다. 기준일은 2019년 01월 03일이고 기준지수는 1,000 포인트입니다. 2025년 3월 현재는 2,340.733 포인트입니다.

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수익률

그림3. RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 수익률

• 상장 이후(최근 5주) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -5.07%
• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -1.29%

상장 이후(최근 5주) 수익률은 -5.07%입니다.

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보유 주식

그림4. RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 보유주식

• 원화예금: 101.03%
• 스왑(메리츠증권)_44I1_250314: 1.59%
• 스왑(한국투자증권)_250218: -0.86%
• 스왑(미래에셋증권)_250218: -0.86%
• 스왑(삼성증권)_250218: -0.90%

스왑 상품에 투자합니다.

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배당

그림5. RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 배당 요약 정보

• 월배당
• 25년 3월 기준, 170원의 주당 배당금

최근(2025년 3월 기준)에는 2025년 3월 31일에 배당을 실시할 예정입니다.

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요약

• 운용보수 0.25%의 테슬라와 미국장기국채에 커버드콜 투자하는 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) ETF입니다.
• 2025년 3월 기준 주당 배당금은 170원입니다.
• 상장 이후(최근 5주) 수익률은 -5.07%입니다.
• KEDI 테슬라미국30년국채15%타겟프리미엄 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2025년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.