KBSTAR 코스닥150 - 코스닥 상위 150개 기업에 투자

KBSTAR 코스닥 150 ETF - 코스닥 150 지수를 추종하는 ETF

그림1. KBSTAR 코스닥 150

소개

그림2. KBSTAR 코스닥 150 소개

• 운용보수: 0.18%
• 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
• 배당금/배당률: 주당 90원 / 0.74% (20년 4월 기준)
• 거래량/거래대금: 59,103주 / 736백만 원
• 투자위험등급: 1등급 (매우 높은 위험)
• 시가총액 : 1,700억
• 상장일: 2017년 6월 16일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

이 투자신탁은 기초지수인 코스닥 150 지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수 투자신탁(ETF)입니다. 지수 구성종목 등에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다. 기술주 섹터(IT: Information Technology, BT: Biology Technology, CT: Culture Technology)와 4개의 비기술주 섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)에 주로 투자합니다.

※ 코스닥 150 지수는 코스닥 시장의 대표지수로서 코스닥 시장 상장종목 중 산업군, 시가총액, 유동성 등을 고려하여 선정한 150 종목을 구성종목으로 합니다. 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동 시가총액 가중방식으로 한국거래소(KRX)에서 산출한 지수입니다. 2010년 1월 4일을 기준일로 하며 기준지수는 1,000 포인트입니다. 2020년 7월을 기준으로 1,260 포인트입니다. 연 2회(매년 6월, 12월 선물 만기일 익일)에 정기적으로 종목을 변경합니다. 산업군별로 누적 시가총액 60% 이내 및 거래대금 순위 80% 이내인 종목을 기준으로 하여 유동성 요건 및 시가총액 등을 고려하여 종목을 선정합니다.

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수익률

그림3. KBSTAR 코스닥 150 수익률

• 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 25.89%
• 연평균 수익률: 8.63%

연평균 수익률은 8.63%입니다. 최근 1년 전에 투자하셨다면 30% 이상의 수익을 얻었습니다. 최근 코로나 바이러스 대유행으로 발생한 주식시장 폭락으로 최근 3개월 또는 6개월 전에 투자하였다면 20% 이상의 수익을 얻었습니다.

설정 이후, 최근 3년 수익률을 제외하면 코스닥 150 기초지수 수익률과 1% 내외의 차이를 보여주고 있습니다.

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보유 주식

그림4. KBSTAR 코스닥 150 업종 비중

• 의료: 43.27%
• IT: 31.36%
• 경기소비재: 9.21%
• 산업재: 7.77%
• 필수소비재: 4.80%
• 소재: 1.74%
• 에너지: 1.16%
• 금융: 0.68%
• 미분류: 0.01%

의료 분야에 가장 많은 투자(43.27%)를 하고 있습니다.

그림5. KBSTAR 코스닥 150 보유주식

• 셀트리온 헬스케어(의료): 10.6%
• 에이치엘비(의료): 4.15%
• 씨젠(의료): 4.02%
• 알테오젠(의료): 3.84%
• 제넥신(의료): 2.25%
• 셀트리온제약(의료): 2.24%
• 케이엠더블유(산업): 2.02%
• 헬릭스미스(의료): 1.44%
• 리노공업(산업): 1.4%
• 에코프로비엠(산업): 1.33%

상위 10개의 기업이 자산의 33.29%를 포함하고 있습니다. 150개 기업에 투자합니다. 상위 보유 주식의 대부분이 의료 관련 기업입니다.

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배당

그림6. KBSTAR 코스닥 150 배당 요약 정보

• 19년 4월 기준, 주당 배당금: 90원, 배당률:0.74%

최근(2020년 7월 기준)에는 2019년 4월 30일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 증가(18년 36원 -> 19년 90원)했습니다.

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요약

• 운용보수 0.18%의 코스닥 상위 150개 기업에 투자하는 KBSTAR 코스닥 150 ETF입니다.
• 2019년 4월 기준, 주당 배당금은 90원이고 배당률은 0.74%입니다.
• 연평균 수익률은 8.63%입니다.
• 코스닥 150 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.