RISE 코리아밸류업 ETF - 한국 밸류업 기업 투자

RISE 코리아밸류업 ETF - 코리아 밸류업 지수를 추종하는 ETF

그림1. RISE 코리아밸류업

소개

그림2. RISE 코리아밸류업 소개

• 운용보수: 0.008%
• 배당: 월 배당(2025년 1월 첫 배당 예정)
• 20일 평균 거래량/거래대금: 370,199주/3,601백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 294억
• 상장일: 2024년 11월 4일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

RISE 코리아밸류업 ETF는 한국거래소가 산출 및 발표하는 코리아 밸류업 지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로 기초지수를 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 수익성, 주주환원, 시장 평가 및 자본효율성이 우수해 향후 기업가치 향상이 기대되는 100 종목에 투자하는 ETF입니다. 낮은 PBR과 ROE로 장기간 저평가를 받았던 한국 증시에서 밸류업 프로그램을 통해 기업가치를 제고에 참여하는 기업에 선별 투자하는 상품입니다.

코리아 밸류업 지수는 시장 대표성을 가진 시가총액 400위 종목 중 규모 요건과 질적 지표(당기순이익, 배당/자사주 소각, PBR, ROE 등)를 이용한 5단계 스크리닝을 통해 선별된 기업가치 우수 기업 100 종목에 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다. 기준일은 2024년 01월 02일이고 기준지수는 1,000 포인트입니다.

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수익률

그림3. RISE 코리아밸류업 수익률

• 상장 이후(최근 2주) 수익률: -3.06%

상장 이후 수익률은 -3.06%입니다.

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보유 주식

그림4. RISE 코리아밸류업 보유주식

• SK하이닉스: 15.77%
• 삼성전자: 10.78%
• 현대차: 7.24%
• 신한지주: 6.42%
• 셀트리온: 6.27%
• 기아: 5.95%
• 한화에어로스페이스: 3.23%
• KT&G: 3.11%
• 고려아연: 2.89%
• 우리 금융지주: 2.79%

상위 10개의 기업이 자산의 64.45%를 포함하고 있습니다. 100개 기업에 투자합니다.

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배당

• 월배당

2024년 11월 4일 신규 상장하여 2025년 1월 첫 배당을 실시할 예정입니다.

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요약

• 운용보수 0.008%의 한국 밸류업 기업에 투자하는  ETF입니다.
• 2024년 11월 4일 신규 상장하여 2025년 1월 첫 배당을 실시할 예정입니다.
• 상장 이후 수익률은 -3.06%입니다.
• 코리아 밸류업 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.