RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜 ETF - 미국 AI 밸류체인 기업 커버드콜 투자

RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜 ETF - KEDI 미국 AI밸류체인 90% 참여+데일리옵션 프리미엄 지수를 추종하는 ETF

그림1. RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜

소개

그림2. RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜 소개

• 운용보수: 0.250%
• 배당 주기: 월 배당
• 배당금 / 배당률: 주당 35원 / 0.49% (24년 6월 기준)
• 20일 평균 거래량/거래대금: 183,361주/1,981백만 원
• 투자위험등급: 1등급 (매우 높은 위험)
• 시가총액 : 83억
• 상장일: 2024년 10월 2일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜 ETF는 KEDI 미국 AI밸류체인 90% 참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)의 원화환산지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 기초지수를 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다

시장을 선도하는 미국의 AI밸류체인 관련 반도체/소프트웨어/서비스인프라 핵심 15개 기업 (기초자산)에 투자합니다. 매일 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

KEDI 미국 AI밸류체인 90% 참여+데일리옵션 프리미엄 지수는 KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수 포트폴리오를 매수하고 NASDAQ 100 지수를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 전략을 사용합니다. 이를 통해 배당금, 콜옵션 매도 프리미엄과 자본수익을 제공하는 지수입니다. 기준일은 2019년 1월 2일이고 기준지수는 1,000 포인트입니다. 2024년 11월에는 5,637.292 포인트입니다.

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수익률

그림3. RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜 수익률

• 상장 이후(최근 5주) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 7.30%
• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 6.25%

상장 이후 수익률은 7.30%입니다.

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보유 주식

그림4. RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜 보유주식

• NVIDIA Corp: 15.04%
• Oracle Corp: 12.94%
• Microsoft Corp: 11.99%
• NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2024: 6.27%
• Salesforce Inc: 4.56%
• Micron Technology Inc: 4.48%
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd: 4.47%
• Palantir Technologies Inc: 4.44%
• Digital Realty Trust Inc: 4.39%
• Dell Technologies Inc: 4.34%

상위 10개의 자산 및 기업이 자산의 72.92%를 포함하고 있습니다. 17개 자산 및 기업에 투자합니다.

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배당

그림5. RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜 배당 요약 정보

• 월배당
• 24년 11월 기준, 1.55%의 주당 배당률 및 167원의 주당 배당금

최근(2024년 11월 기준)에는 2024년 10월 31일에 배당을 했습니다.

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요약

• 운용보수 0.250%의 미국 AI 밸류체인 기업에 커버드콜 투자하는 RISE 미국 AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜 ETF입니다.
• 2024년 11월 기준 배당률은 1.55%이고 주당 배당금은 167원입니다.
• 상장 이후 수익률은 7.30%입니다.
• KEDI 미국 AI밸류체인 90% 참여+데일리옵션 프리미엄 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.